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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 472.00 | 163 042.00 | 28 430.00 | 191 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 493.00 | 198 356.00 | 89 137.00 | 287 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 233.00 | 40 574.00 | 890 659.00 | 931 233.00 |
BZ Autres créances | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CF Disponibilités | 340 523.00 | | 340 523.00 | 340 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 391.00 | 40 574.00 | 1 315 817.00 | 1 356 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 885.00 | 238 930.00 | 1 404 955.00 | 1 643 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 918 147.00 | 845 149.00 | | 918 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 701.00 | 72 998.00 | | -170 701.00 |
DL TOTAL (I) | 832 146.00 | 1 002 847.00 | | 832 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 17 767.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 388.00 | 102 476.00 | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 874.00 | 365 873.00 | | 465 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 889.00 | 117 845.00 | | 89 889.00 |
EA Autres dettes | 8 993.00 | 9 074.00 | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 809.00 | 613 036.00 | | 572 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 955.00 | 1 615 883.00 | | 1 404 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 421.00 | 510 560.00 | | 565 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 816.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 965.00 | 424 882.00 | 2 257 848.00 | 1 832 965.00 |
FD Production vendue biens | 288 429.00 | 4 239.00 | 292 668.00 | 288 429.00 |
FG Production vendue services | 176 610.00 | | 176 610.00 | 176 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 004.00 | 429 121.00 | 2 727 126.00 | 2 298 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 8 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 152.00 | 660.00 | | 6 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 152.00 | 760.00 | | 6 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | 610.00 | | 6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 489.00 | 33 490.00 | | -33 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 886.00 | 3 075 397.00 | | 2 751 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 588.00 | 3 002 399.00 | | 2 922 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 701.00 | 72 998.00 | | -170 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 604.00 | | 4 891.00 | 282 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 915.00 | | 4 871.00 | 221 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 888.00 | | 20.00 | 16 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 447.00 | 32 909.00 | 198 356.00 | 165 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 447.00 | 32 909.00 | 198 356.00 | 165 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 874.00 | 465 874.00 | | 465 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
UX Autres créances clients | 931 233.00 | 882 545.00 | 48 688.00 | 931 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 776.00 | 967 180.00 | 65 596.00 | 1 032 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 421.00 | 565 421.00 | | 565 421.00 |