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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 398.00 | 57 341.00 | 8 057.00 | 65 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 397.00 | 102 865.00 | 5 532.00 | 108 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 012.00 | 197 102.00 | 36 910.00 | 234 012.00 |
BT Marchandises | 147 040.00 | 3 813.00 | 143 227.00 | 147 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 249.00 | 67 402.00 | 1 868 847.00 | 1 936 249.00 |
CF Disponibilités | 766 934.00 | | 766 934.00 | 766 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 175.00 | 71 215.00 | 2 835 960.00 | 2 907 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 187.00 | 268 317.00 | 2 872 870.00 | 3 141 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 030.00 | 1 029 030.00 | | 1 029 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DH Report à nouveau | 189 603.00 | 209 489.00 | | 189 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 011.00 | 385 113.00 | | 532 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 547.00 | 1 726 535.00 | | 1 853 547.00 |
DP Provisions pour risques | 40 090.00 | 38 873.00 | | 40 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 030.00 | 113 095.00 | | 151 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 120.00 | 151 968.00 | | 191 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 450.00 | 250 945.00 | | 343 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 259.00 | 331 194.00 | | 449 259.00 |
EA Autres dettes | 35 494.00 | 127 694.00 | | 35 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 203.00 | 709 833.00 | | 828 203.00 |
ED (V) | | 2 814.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 870.00 | 2 591 150.00 | | 2 872 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 682 756.00 | 957 568.00 | 7 640 324.00 | 6 682 756.00 |
FG Production vendue services | 58 513.00 | 56 706.00 | 115 219.00 | 58 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 269.00 | 1 014 274.00 | 7 755 543.00 | 6 741 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 755 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 166 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 558.00 | 209 192.00 | | 250 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 681.00 | 6 986 267.00 | | 7 777 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 670.00 | 6 601 154.00 | | 7 245 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 011.00 | 385 113.00 | | 532 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 023.00 | | 8 989.00 | 225 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 441.00 | | 7 957.00 | 57 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 447.00 | | 846.00 | 144 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 135.00 | | 186.00 | 23 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 430.00 | 1 672.00 | | 195 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 089.00 | 1 672.00 | | 138 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 968.00 | 39 152.00 | | 151 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 175.00 | 638.00 | | 3 175.00 |
6T Sur comptes clients | 55 100.00 | 12 302.00 | | 55 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 275.00 | 12 940.00 | | 58 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 243.00 | 52 092.00 | | 210 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 450.00 | 343 450.00 | | 343 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 891.00 | 161 891.00 | | 161 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 923.00 | 1 870 923.00 | | 1 870 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 326.00 | 25 381.00 | 39 945.00 | 65 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 376.00 | 1 953 256.00 | 54 120.00 | 2 007 376.00 |
VW T.V.A. | 143 999.00 | 143 999.00 | | 143 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 203.00 | 828 203.00 | | 828 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 948.00 | 20 115.00 | | 15 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 518.00 | 28 066.00 | | 27 518.00 |
ST Autres comptes | 622 483.00 | 597 681.00 | | 622 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 478.00 | 61 398.00 | | 70 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 736.00 | 16 936.00 | | 20 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 684.00 | 36 511.00 | | 36 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 155.00 | 1 241 424.00 | | 1 443 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 074.00 | 62 696.00 | | 66 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 479.00 | 687 145.00 | | 720 479.00 |