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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
AP Constructions | 34 749.00 | 14 457.00 | 20 292.00 | 34 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 620.00 | 43 462.00 | 18 158.00 | 61 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 288.00 | 183 996.00 | 223 292.00 | 407 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 206.00 | 242 440.00 | 325 766.00 | 568 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 131.00 | | 667 131.00 | 667 131.00 |
BZ Autres créances | 244 487.00 | | 244 487.00 | 244 487.00 |
CF Disponibilités | 274 172.00 | | 274 172.00 | 274 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 649.00 | | 1 366 649.00 | 1 366 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 855.00 | 242 440.00 | 1 692 415.00 | 1 934 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 141 487.00 | 94 287.00 | | 141 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 547.00 | 47 200.00 | | 77 547.00 |
DL TOTAL (I) | 575 434.00 | 497 887.00 | | 575 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 204.00 | 25 185.00 | | 18 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 709.00 | 74 067.00 | | 26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 642.00 | 381 684.00 | | 581 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 652.00 | 464 537.00 | | 484 652.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 9 369.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 981.00 | 954 842.00 | | 1 116 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 415.00 | 1 452 730.00 | | 1 692 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 799.00 | 936 646.00 | | 1 105 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 269.00 | | 124 546.00 | 464 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 52 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 609.00 | 568 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 009.00 | 503 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 120.00 | | 124 546.00 | 396 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 358.00 | 52 575.00 | 493.00 | 190 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 833.00 | 52 575.00 | 493.00 | 189 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 642.00 | 581 642.00 | | 581 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 686.00 | 226 686.00 | | 226 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
UX Autres créances clients | 667 131.00 | 667 131.00 | | 667 131.00 |
VB T. V. A. | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 197.00 | 7 015.00 | 11 182.00 | 18 197.00 |
VI Groupe et associés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VP Divers | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 516.00 | 969 516.00 | | 969 516.00 |
VW T.V.A. | 165 118.00 | 165 118.00 | | 165 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 981.00 | 1 105 799.00 | 11 182.00 | 1 116 981.00 |