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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
AH Fonds commercial | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
AP Constructions | 183 894.00 | 178 986.00 | 4 908.00 | 183 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 256.00 | 60 885.00 | 1 371.00 | 62 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 742.00 | 259 295.00 | 90 447.00 | 349 742.00 |
BT Marchandises | 236 216.00 | | 236 216.00 | 236 216.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 445.00 | | 343 445.00 | 343 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 186.00 | 259 295.00 | 433 892.00 | 693 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 813.00 | 96 326.00 | | 75 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | -20 514.00 | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 167 881.00 | 162 358.00 | | 167 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 001.00 | 193 265.00 | | 171 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 181.00 | 15 156.00 | | 9 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 953.00 | 64 314.00 | | 49 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 864.00 | 24 990.00 | | 32 864.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 1 200.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 011.00 | 298 925.00 | | 266 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 892.00 | 461 283.00 | | 433 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 440.00 | 2 855.00 | | 256 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 718.00 | 2 855.00 | | 237 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 001.00 | 42 657.00 | 128 344.00 | 171 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349.00 | 2 842.00 | 2 507.00 | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 011.00 | 137 667.00 | 128 344.00 | 266 011.00 |