| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 770.00 | 184 770.00 | | 184 770.00 |
AN Terrains | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
AP Constructions | 121 507.00 | 101 087.00 | 20 421.00 | 121 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 156.00 | 432 311.00 | 103 846.00 | 536 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 184.00 | 291 755.00 | 73 429.00 | 365 184.00 |
AX Avances et acomptes | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 093.00 | 1 286 181.00 | 820 913.00 | 2 107 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 301.00 | | 498 301.00 | 498 301.00 |
BN En cours de production de biens | 1 076 367.00 | | 1 076 367.00 | 1 076 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
BT Marchandises | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 412.00 | 2 780.00 | 1 326 632.00 | 1 329 412.00 |
BZ Autres créances | 1 462 038.00 | | 1 462 038.00 | 1 462 038.00 |
CF Disponibilités | 146 547.00 | | 146 547.00 | 146 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 968.00 | 2 780.00 | 4 623 188.00 | 4 625 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 061.00 | 1 288 961.00 | 5 444 101.00 | 6 733 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 582.00 | | 422 582.00 | 422 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 407 110.00 | 241 501.00 | 165 608.00 | 407 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 669 580.00 | 1 205 513.00 | | 669 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 546.00 | -535 933.00 | | 64 546.00 |
DL TOTAL (I) | 830 954.00 | 766 408.00 | | 830 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 399.00 | 2 348 893.00 | | 3 504 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 326.00 | 27 217.00 | | 77 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 704.00 | 887 770.00 | | 505 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 794.00 | 400 088.00 | | 365 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 159 924.00 | 3 148.00 | | 159 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 147.00 | 3 683 481.00 | | 4 613 147.00 |
ED (V) | | 22 837.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 101.00 | 4 472 725.00 | | 5 444 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 751 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 999 557.00 | |
FM Production stockée | | | 221 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 203.00 | |
GE Autres charges | | | 24 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 074.00 | 153 934.00 | | 83 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 448.00 | 149 649.00 | | 11 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 626.00 | 4 285.00 | | 71 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 177.00 | 5 424 584.00 | | 6 622 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 631.00 | 5 960 517.00 | | 6 557 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 546.00 | -535 933.00 | | 64 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 939.00 | | 62 946.00 | 2 051 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 734.00 | | 22 950.00 | 412 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 792.00 | 2 107 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 792.00 | 1 033 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 953.00 | | | 190 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 030.00 | | 39 996.00 | 1 001 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 223.00 | | | 447 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 060.00 | 203 998.00 | 2 877.00 | 1 085 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 384.00 | 69 692.00 | | 200 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 266.00 | 34 687.00 | | 156 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 410.00 | 99 619.00 | 2 877.00 | 728 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 704.00 | 505 704.00 | | 505 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 794.00 | 365 794.00 | | 365 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 250.00 | 237 250.00 | | 237 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 412.00 | 1 329 412.00 | | 1 329 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353 697.00 | 516 872.00 | 2 788 033.00 | 3 353 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 354 000.00 | | | 1 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 884.00 | | | 219 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 039.00 | 1 462 039.00 | | 1 462 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 194.00 | 2 807 553.00 | 45 641.00 | 2 853 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 147.00 | 1 776 321.00 | 2 788 033.00 | 4 613 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |