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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AN Terrains | 15 234.00 | 2 304.00 | 12 930.00 | 15 234.00 |
AP Constructions | 311 204.00 | 184 923.00 | 126 281.00 | 311 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 441.00 | 2 263 422.00 | 1 271 018.00 | 3 534 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 067.00 | 117 571.00 | 93 496.00 | 211 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 357.00 | 2 568 220.00 | 1 519 136.00 | 4 087 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 617.00 | 10 292.00 | 242 325.00 | 252 617.00 |
BZ Autres créances | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CF Disponibilités | 422 897.00 | | 422 897.00 | 422 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 526.00 | 10 292.00 | 905 234.00 | 915 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 883.00 | 2 578 513.00 | 2 424 370.00 | 5 002 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 678.00 | | | 411 678.00 |
DH Report à nouveau | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
DK Provisions réglementées | 190 295.00 | | | 190 295.00 |
DL TOTAL (I) | 705 984.00 | | | 705 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 283.00 | | | 1 220 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 164.00 | | | 303 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 332.00 | | | 139 332.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 386.00 | | | 1 718 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 370.00 | | | 2 424 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 709.00 | | | 758 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 971.00 | | 653 815.00 | 3 721 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 429.00 | 4 087 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 144.00 | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 285.00 | 4 076 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 610.00 | | 653 764.00 | 3 708 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | 51.00 | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 276.00 | 277 373.00 | 288 429.00 | 2 579 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 132.00 | 277 373.00 | 286 285.00 | 2 577 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 257.00 | 90 376.00 | 11 338.00 | 111 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 257.00 | 100 668.00 | 11 338.00 | 111 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 376.00 | 11 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 164.00 | 303 164.00 | | 303 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 238 894.00 | 238 894.00 | | 238 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 283.00 | 261 309.00 | 747 335.00 | 1 220 283.00 |
VI Groupe et associés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 600.00 | | | 445 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 672.00 | | | 301 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 959.00 | 434 826.00 | 133.00 | 434 959.00 |
VW T.V.A. | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 682.00 | 758 709.00 | 747 335.00 | 1 717 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
ST Autres comptes | 427 497.00 | | | 427 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 542 314.00 | | | 542 314.00 |
YT Sous‐traitance | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 248.00 | | | 277 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 901.00 | | | 188 901.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 900.00 | | | 646 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |