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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 908.00 | | 536 908.00 | 536 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 679.00 | 1 205 236.00 | 410 443.00 | 1 615 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 640.00 | 295 833.00 | 54 806.00 | 350 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 222.00 | 1 645 443.00 | 5 054 779.00 | 6 700 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 543.00 | 4 880.00 | 90 663.00 | 95 543.00 |
BZ Autres créances | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CF Disponibilités | 300 603.00 | | 300 603.00 | 300 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 457.00 | 4 880.00 | 501 577.00 | 506 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 678.00 | 1 650 323.00 | 5 556 356.00 | 7 206 678.00 |
CU Autres participations | 4 025 000.00 | | 4 025 000.00 | 4 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -150 936.00 | | | -150 936.00 |
DA Capital social ou individuel | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -150 936.00 | -167 449.00 | | -150 936.00 |
DG Autres réserves | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 767.00 | 16 513.00 | | 234 767.00 |
DL TOTAL (I) | 403 452.00 | 168 685.00 | | 403 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494 543.00 | 4 672 240.00 | | 4 494 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 320.00 | 490 768.00 | | 428 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 725.00 | 72 787.00 | | 50 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 632.00 | 117 638.00 | | 124 632.00 |
EA Autres dettes | 54 684.00 | 34 997.00 | | 54 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 904.00 | 5 388 430.00 | | 5 152 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 356.00 | 5 557 115.00 | | 5 556 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642 043.00 | | 17 138.00 | 6 642 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -41 041.00 | | 4 052 621.00 | -41 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -41 041.00 | | 6 700 222.00 | -41 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 282.00 | | | 681 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 181.00 | | 17 138.00 | 1 949 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 580.00 | | | 4 011 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 609.00 | 191 394.00 | 561.00 | 1 454 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 482.00 | 4 892.00 | | 139 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 127.00 | 186 503.00 | 561.00 | 1 315 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 124.00 | 4 880.00 | 5 124.00 | 5 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 124.00 | 4 880.00 | 5 124.00 | 5 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124.00 | 4 880.00 | 5 124.00 | 5 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 880.00 | 5 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UX Autres créances clients | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -365.00 | -365.00 | | -365.00 |
VC Groupe et associés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 376 661.00 | 615 944.00 | 2 429 338.00 | 4 376 661.00 |
VI Groupe et associés | 428 320.00 | 428 320.00 | | 428 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 579.00 | | | 295 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 758.00 | 231 759.00 | | 231 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 904.00 | 1 392 187.00 | 2 429 338.00 | 5 152 904.00 |