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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 773.00 | 66 602.00 | 18 171.00 | 84 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 930.00 | 69 516.00 | 132 414.00 | 201 930.00 |
BT Marchandises | 823 127.00 | | 823 127.00 | 823 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
BZ Autres créances | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CF Disponibilités | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 264.00 | | 1 195 264.00 | 1 195 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 193.00 | 69 516.00 | 1 327 677.00 | 1 397 193.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 202.00 | 325 202.00 | | 325 202.00 |
DH Report à nouveau | 619 108.00 | 619 147.00 | | 619 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 622.00 | -40.00 | | -49 622.00 |
DL TOTAL (I) | 900 511.00 | 950 133.00 | | 900 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 184.00 | 67 320.00 | | 70 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 469.00 | 11 002.00 | | 147 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 316.00 | 119 552.00 | | 150 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 230.00 | 25 443.00 | | 22 230.00 |
EA Autres dettes | 36 968.00 | 2 068.00 | | 36 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 167.00 | 225 386.00 | | 427 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 677.00 | 1 175 519.00 | | 1 327 677.00 |