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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 265.00 | 161 108.00 | 1 157.00 | 162 265.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
BZ Autres créances | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CF Disponibilités | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 201.00 | | 125 201.00 | 125 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 466.00 | 161 108.00 | 126 358.00 | 287 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
DH Report à nouveau | -268 868.00 | -274 365.00 | | -268 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 281.00 | 5 497.00 | | -13 281.00 |
DL TOTAL (I) | -136 262.00 | -122 981.00 | | -136 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 750.00 | 97 402.00 | | 118 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 262.00 | 2 249.00 | | 11 262.00 |
EA Autres dettes | 78 768.00 | 92 253.00 | | 78 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 620.00 | 244 744.00 | | 262 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 358.00 | 121 763.00 | | 126 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 746.00 | | 620 746.00 | 620 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 746.00 | | 620 746.00 | 620 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 356.00 | | | -19 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 547.00 | 619 082.00 | | 627 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 828.00 | 613 585.00 | | 640 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 281.00 | 5 497.00 | | -13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 215.00 | | 50.00 | 162 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 50.00 | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 108.00 | | | 161 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
UX Autres créances clients | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VC Groupe et associés | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
VP Divers | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 620.00 | 262 620.00 | | 262 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 276.00 | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 906.00 | 6 674.00 | | 3 906.00 |
ST Autres comptes | 27 244.00 | 27 430.00 | | 27 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 208.00 | 10 274.00 | | 11 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 28 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 4 148.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | 4 424.00 | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 842.00 | 62 588.00 | | 61 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 660.00 | 65 010.00 | | 38 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 358.00 | 72 378.00 | | 42 358.00 |