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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
AP Constructions | 862 557.00 | 447 781.00 | 414 776.00 | 862 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 018.00 | 155 915.00 | 30 103.00 | 186 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 448.00 | 247 910.00 | 82 537.00 | 330 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 742.00 | 851 988.00 | 636 754.00 | 1 488 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BN En cours de production de biens | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 137.00 | 17 247.00 | 1 157 890.00 | 1 175 137.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CF Disponibilités | 443 348.00 | | 443 348.00 | 443 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 008.00 | 17 247.00 | 1 668 761.00 | 1 686 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 750.00 | 869 235.00 | 2 305 515.00 | 3 174 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 654.00 | 589 328.00 | | 560 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 790.00 | 21 326.00 | | 93 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 400.00 | 142 859.00 | | 129 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 844.00 | 973 513.00 | | 1 003 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 798.00 | 415 762.00 | | 438 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 363.00 | 9 268.00 | | 10 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 613.00 | 144 316.00 | | 335 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 171.00 | 267 160.00 | | 357 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
EA Autres dettes | 132 524.00 | 11 873.00 | | 132 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 670.00 | 859 441.00 | | 1 301 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 515.00 | 1 832 955.00 | | 2 305 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 917.00 | | 93 196.00 | 1 454 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 371.00 | 1 488 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 282.00 | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 089.00 | 1 486 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 412.00 | | 93 196.00 | 1 451 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 291.00 | 68 068.00 | 59 371.00 | 843 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | 1 282.00 | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 628.00 | 68 068.00 | 58 089.00 | 841 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 613.00 | 335 613.00 | | 335 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 171.00 | 357 171.00 | | 357 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 137.00 | 1 175 137.00 | | 1 175 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 798.00 | 86 203.00 | 297 072.00 | 438 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 189.00 | 1 220 872.00 | 317.00 | 1 221 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 308.00 | 938 712.00 | 297 072.00 | 1 291 308.00 |