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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AN Terrains | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
AP Constructions | 29 646.00 | 24 125.00 | 5 521.00 | 29 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 216.00 | 25 491.00 | 4 725.00 | 30 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 315.00 | 225 626.00 | 28 689.00 | 254 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 963.00 | 281 031.00 | 81 932.00 | 362 963.00 |
BT Marchandises | 1 324 472.00 | 118 053.00 | 1 206 419.00 | 1 324 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 023.00 | 7 181.00 | 123 842.00 | 131 023.00 |
BZ Autres créances | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CF Disponibilités | 321 492.00 | | 321 492.00 | 321 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 098.00 | 125 235.00 | 1 686 863.00 | 1 812 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 060.00 | 406 266.00 | 1 768 795.00 | 2 175 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 844.00 | 233 692.00 | | 402 844.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 637.00 | 169 152.00 | | 160 637.00 |
DL TOTAL (I) | 673 498.00 | 512 861.00 | | 673 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 568.00 | 400 762.00 | | 271 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 294.00 | 611 996.00 | | 569 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 592.00 | 76 328.00 | | 58 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 906.00 | 76 211.00 | | 29 906.00 |
EA Autres dettes | 165 937.00 | 119 383.00 | | 165 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 297.00 | 1 284 680.00 | | 1 095 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 795.00 | 1 797 541.00 | | 1 768 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 166 937.00 | | 3 166 937.00 | 3 166 937.00 |
FG Production vendue services | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 782.00 | | 3 220 782.00 | 3 220 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 865.00 | |
GE Autres charges | | | 12 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 770.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 19 390.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 7 374.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 135.00 | 69 378.00 | | 62 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 854.00 | 3 063 349.00 | | 3 281 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 217.00 | 2 894 197.00 | | 3 121 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 637.00 | 169 152.00 | | 160 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 375.00 | | 32 788.00 | 369 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 839.00 | 32 361.00 | 362 963.00 | 6 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 043.00 | 5 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | 31 318.00 | 321 409.00 | 6 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 779.00 | | 32 788.00 | 326 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 380.00 | 32 012.00 | 32 361.00 | 281 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | 1 043.00 | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 548.00 | 32 012.00 | 31 318.00 | 274 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 076.00 | 44 864.00 | 17 887.00 | 91 076.00 |
6T Sur comptes clients | 14 128.00 | 5 002.00 | 11 949.00 | 14 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 204.00 | 49 866.00 | 29 835.00 | 105 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 204.00 | 49 866.00 | 29 835.00 | 105 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 865.00 | 29 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 504.00 | 101 058.00 | 168 445.00 | 269 504.00 |
VI Groupe et associés | 569 294.00 | 569 294.00 | | 569 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 785.00 | | | 160 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 883.00 | 166 133.00 | 35 750.00 | 201 883.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 232.00 | 924 787.00 | 168 445.00 | 1 093 232.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 165 937.00 | 165 937.00 | | 165 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |