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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 308.00 | 2 960.00 | 3 268.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 763 731.00 | 400 459.00 | 363 272.00 | 763 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 804.00 | 134 280.00 | 52 524.00 | 186 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360 236.00 | 1 882 992.00 | 1 477 244.00 | 3 360 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 636 732.00 | | 1 636 732.00 | 1 636 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 240.00 | 2 418 038.00 | 3 856 202.00 | 6 274 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 577.00 | 11 292.00 | 966 285.00 | 977 577.00 |
BZ Autres créances | 1 313 316.00 | 285 806.00 | 1 027 510.00 | 1 313 316.00 |
CF Disponibilités | 389 367.00 | | 389 367.00 | 389 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 210.00 | 297 098.00 | 2 415 112.00 | 2 712 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 450.00 | 2 715 136.00 | 6 271 313.00 | 8 986 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 439.00 | | | 202 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 463.00 | 16 757.00 | | 20 463.00 |
DG Autres réserves | 684 968.00 | 614 542.00 | | 684 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 814.00 | 74 133.00 | | 66 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 912 361.00 | | | 912 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 606.00 | 955 431.00 | | 1 934 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 122.00 | 422 009.00 | | 1 552 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 560.00 | 55 947.00 | | 75 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 974.00 | 963 175.00 | | 1 906 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 106.00 | 402 749.00 | | 504 106.00 |
EA Autres dettes | 297 945.00 | 350 338.00 | | 297 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 707.00 | 2 194 217.00 | | 4 336 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 313.00 | 3 224 648.00 | | 6 271 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 282.00 | 1 888 011.00 | | 3 212 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 967.00 | 909 162.00 | 3 730 129.00 | 2 820 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 967.00 | 909 162.00 | 3 730 129.00 | 2 820 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 393.00 | 150 000.00 | | 98 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 28 862.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 103 862.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 213.00 | 46 138.00 | | 98 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | 22 067.00 | | 19 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 030.00 | 4 387 523.00 | | 4 169 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 216.00 | 4 313 390.00 | | 4 102 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 814.00 | 74 133.00 | | 66 814.00 |