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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 370.00 | | 614 370.00 | 614 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 716.00 | 224 863.00 | 61 853.00 | 286 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 974.00 | 110 455.00 | 10 519.00 | 120 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 847.00 | 536 872.00 | 455 975.00 | 992 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 867.00 | 872 190.00 | 1 302 677.00 | 2 174 867.00 |
BT Marchandises | 2 570 438.00 | 56 952.00 | 2 513 486.00 | 2 570 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 431.00 | 34 996.00 | 2 001 436.00 | 2 036 431.00 |
BZ Autres créances | 533 108.00 | | 533 108.00 | 533 108.00 |
CF Disponibilités | 3 240 101.00 | | 3 240 101.00 | 3 240 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 596.00 | 91 948.00 | 8 395 648.00 | 8 487 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 662 463.00 | 964 137.00 | 9 698 326.00 | 10 662 463.00 |
CU Autres participations | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 200.00 | 435 200.00 | | 435 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
DG Autres réserves | 4 172 339.00 | 4 231 353.00 | | 4 172 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 565.00 | 440 986.00 | | 739 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 624.00 | 5 151 059.00 | | 5 390 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 507.00 | 1 679 523.00 | | 1 042 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 438.00 | 2 313 016.00 | | 2 493 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 786.00 | 440 165.00 | | 658 786.00 |
EA Autres dettes | 112 740.00 | 116 966.00 | | 112 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 702.00 | 4 549 899.00 | | 4 307 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 326.00 | 9 700 958.00 | | 9 698 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 166.00 | 4 218 766.00 | | 3 525 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | 13.00 | | 1 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 029 514.00 | | 14 029 514.00 | 14 029 514.00 |
FG Production vendue services | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 143 457.00 | | 14 143 457.00 | 14 143 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 447 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 350 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 732.00 | |
GE Autres charges | | | 95 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 404 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 752.00 | 8 230.00 | | 14 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 752.00 | 8 230.00 | | 14 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 309.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 309.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 689.00 | 7 921.00 | | 14 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 238.00 | 32 219.00 | | 61 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 746.00 | 173 474.00 | | 287 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 137.00 | 12 809 878.00 | | 14 498 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 758 572.00 | 12 368 891.00 | | 13 758 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 565.00 | 440 986.00 | | 739 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 053.00 | | 298 026.00 | 1 953 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 131 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 212.00 | 2 174 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 160.00 | 901 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 052.00 | 1 142 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 971.00 | | 2 275.00 | 915 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 481.00 | | 289 151.00 | 907 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 601.00 | | 6 600.00 | 129 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 943.00 | 95 458.00 | 71 212.00 | 847 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 659.00 | 30 364.00 | 17 160.00 | 211 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 284.00 | 65 094.00 | 54 052.00 | 636 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 438.00 | 2 493 438.00 | | 2 493 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 786.00 | 658 786.00 | | 658 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 431.00 | 2 036 431.00 | | 2 036 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 725.00 | 258 190.00 | 748 675.00 | 1 040 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 108.00 | 533 108.00 | | 533 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 518.00 | 107 518.00 | | 107 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 044.00 | 2 677 057.00 | 99 987.00 | 2 777 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 702.00 | 3 525 166.00 | 748 675.00 | 4 307 702.00 |