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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 506.00 | 153.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 408.00 | 4 431.00 | 1 976.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 899.00 | | 144 899.00 | 144 899.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 386.00 | | 242 386.00 | 242 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 795.00 | 4 431.00 | 244 363.00 | 248 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 948.00 | 61 646.00 | | 62 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 223.00 | 1 302.00 | | -14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 70 724.00 | 84 948.00 | | 70 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 15 484.00 | | 18 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 836.00 | 131 439.00 | | 154 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 638.00 | 147 042.00 | | 173 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 363.00 | 231 992.00 | | 244 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 638.00 | 147 043.00 | | 173 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 786 549.00 | 786 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 786 549.00 | 786 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 7 391.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 566.00 | 858 019.00 | | 786 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 788.00 | 856 715.00 | | 800 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 223.00 | 1 302.00 | | -14 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249.00 | | 1 301.00 | 6 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141.00 | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 6 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 301.00 | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 220.00 | | 4 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 220.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 238.00 | 168 414.00 | 1 824.00 | 170 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 639.00 | 173 639.00 | | 173 639.00 |