| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 714.00 | 14 008.00 | 706.00 | 14 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 440.00 | 37 996.00 | 5 443.00 | 43 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 685.00 | 70 099.00 | 27 586.00 | 97 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 924.00 | 122 104.00 | 53 820.00 | 175 924.00 |
BT Marchandises | 499 109.00 | | 499 109.00 | 499 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 980.00 | 4 772.00 | 258 208.00 | 262 980.00 |
BZ Autres créances | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 116 996.00 | | 116 996.00 | 116 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 522.00 | 4 772.00 | 1 063 750.00 | 1 068 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 447.00 | 126 876.00 | 1 117 571.00 | 1 244 447.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 494 630.00 | | | 494 630.00 |
DH Report à nouveau | -45 113.00 | | | -45 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 841.00 | | | -19 841.00 |
DL TOTAL (I) | 489 677.00 | | | 489 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 111.00 | | | 287 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
EA Autres dettes | 187 957.00 | | | 187 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 894.00 | | | 627 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 571.00 | | | 1 117 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 894.00 | | | 627 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 409.00 | 15 203.00 | 1 901 611.00 | 1 886 409.00 |
FG Production vendue services | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 577.00 | 15 203.00 | 1 908 780.00 | 1 893 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 278.00 | | | 1 924 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 119.00 | | | 1 944 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 841.00 | | | -19 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 936.00 | | 17 131.00 | 159 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 175 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 714.00 | | 2 350.00 | 14 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 343.00 | | 14 781.00 | 126 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 127.00 | 7 977.00 | | 114 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 342.00 | 667.00 | | 13 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 785.00 | 7 310.00 | | 100 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 111.00 | 287 111.00 | | 287 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 957.00 | 187 957.00 | | 187 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
UX Autres créances clients | 256 558.00 | 256 558.00 | | 256 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VC Groupe et associés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VP Divers | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 953.00 | 452 218.00 | 16 736.00 | 468 953.00 |
VW T.V.A. | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 894.00 | 627 894.00 | | 627 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
ST Autres comptes | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149.00 | | | 149.00 |
YT Sous‐traitance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 905.00 | | | 404 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 064.00 | | | 274 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 384.00 | | | 253 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |