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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 513.00 | | 1 093 513.00 | 1 093 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 080.00 | 89 534.00 | 81 546.00 | 171 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 613.00 | 91 434.00 | 1 190 179.00 | 1 281 613.00 |
BP En cours de production de services | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 139.00 | 97 736.00 | 604 404.00 | 702 139.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 065.00 | 3 709.00 | 298 355.00 | 302 065.00 |
CF Disponibilités | 397 717.00 | | 397 717.00 | 397 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 881.00 | 101 445.00 | 1 365 436.00 | 1 466 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 494.00 | 192 880.00 | 2 555 615.00 | 2 748 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 201.00 | 1 531 637.00 | | 1 543 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 662.00 | 191 564.00 | | 282 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 863.00 | 1 833 201.00 | | 1 935 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 50 302.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 309.00 | 20 228.00 | | 13 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 104 457.00 | | 30 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 399.00 | 247 155.00 | | 262 399.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 1 116.00 | | 2 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 119.00 | 276 332.00 | | 311 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 751.00 | 699 589.00 | | 619 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 615.00 | 2 532 790.00 | | 2 555 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 751.00 | 699 589.00 | | 619 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 681.00 | | 11 932.00 | 1 269 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 413.00 | | | 1 095 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 269.00 | | 11 812.00 | 159 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 120.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 834.00 | 20 601.00 | | 70 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 934.00 | 20 601.00 | | 68 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 119.00 | 311 119.00 | | 311 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 559 085.00 | 559 085.00 | | 559 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 054.00 | 143 054.00 | | 143 054.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 636.00 | 745 636.00 | | 745 636.00 |
VW T.V.A. | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 751.00 | 619 751.00 | | 619 751.00 |