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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 324.00 | 5 462.00 | 12 863.00 | 18 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252.00 | 25 584.00 | 4 668.00 | 30 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 339.00 | 113 078.00 | 49 261.00 | 162 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 995.00 | 144 123.00 | 134 872.00 | 278 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 984.00 | 13 316.00 | 619 668.00 | 632 984.00 |
BZ Autres créances | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CF Disponibilités | 764 930.00 | | 764 930.00 | 764 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 615.00 | 13 316.00 | 1 522 299.00 | 1 535 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 610.00 | 157 439.00 | 1 657 171.00 | 1 814 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 595 579.00 | 569 274.00 | | 595 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 535.00 | 176 304.00 | | 225 535.00 |
DL TOTAL (I) | 938 813.00 | 863 279.00 | | 938 813.00 |
DP Provisions pour risques | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 676.00 | 31 674.00 | | 39 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 656.00 | 375 160.00 | | 345 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 648.00 | 282 371.00 | | 254 648.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 8 320.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 018.00 | 697 525.00 | | 681 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 171.00 | 1 560 804.00 | | 1 657 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 650.00 | 675 677.00 | | 656 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040 068.00 | | 3 040 068.00 | 3 040 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 068.00 | | 3 040 068.00 | 3 040 068.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 196.00 | 52 017.00 | | 30 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 111.00 | 2 154.00 | | 2 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 678.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 2 678.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 340.00 | 1 678.00 | | 37 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 640.00 | 1 000.00 | | -34 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 351.00 | 61 680.00 | | 75 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 538.00 | 3 429 895.00 | | 3 054 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 003.00 | 3 253 591.00 | | 2 829 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 535.00 | 176 304.00 | | 225 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 128.00 | 20 590.00 | | 8 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 770.00 | | 39 418.00 | 239 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 278 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 210 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 691.00 | | 39 418.00 | 171 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 302.00 | 22 015.00 | 194.00 | 122 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 302.00 | 22 015.00 | 194.00 | 122 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | 10 000.00 | 110.00 | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | 10 000.00 | 110.00 | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | 47 340.00 | 110.00 | 3 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 656.00 | 345 656.00 | | 345 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
UX Autres créances clients | 617 005.00 | 617 005.00 | | 617 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 872.00 | 14 504.00 | 24 368.00 | 38 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VP Divers | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 357.00 | 688 278.00 | 68 079.00 | 756 357.00 |
VW T.V.A. | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 445.00 | 620 077.00 | 24 368.00 | 644 445.00 |