| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 3 877.00 | 530.00 | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 098.00 | 209 558.00 | 27 539.00 | 237 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 216.00 | 214 387.00 | 123 828.00 | 338 216.00 |
BF Prêts | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 301.00 | 509 407.00 | 220 893.00 | 730 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 301.00 | | 409 301.00 | 409 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 607.00 | | 476 607.00 | 476 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 974.00 | 750.00 | 3 121 224.00 | 3 121 974.00 |
BZ Autres créances | 840 463.00 | | 840 463.00 | 840 463.00 |
CF Disponibilités | 1 919 183.00 | | 1 919 183.00 | 1 919 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 776 116.00 | 750.00 | 6 775 366.00 | 6 776 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 417.00 | 510 157.00 | 6 996 260.00 | 7 506 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
DG Autres réserves | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
DH Report à nouveau | 365 924.00 | 289 238.00 | | 365 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 858.00 | 382 686.00 | | 376 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 045.00 | 1 296 187.00 | | 1 367 045.00 |
DP Provisions pour risques | 150 818.00 | 100 000.00 | | 150 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 818.00 | 100 000.00 | | 150 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 560.00 | 127 448.00 | | 94 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 659.00 | 62 304.00 | | 1 144 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 091.00 | 3 976 205.00 | | 2 972 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 263.00 | 990 914.00 | | 670 263.00 |
EA Autres dettes | 132 613.00 | 166 521.00 | | 132 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 208.00 | 954 288.00 | | 464 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 397.00 | 6 277 681.00 | | 5 478 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 260.00 | 7 673 868.00 | | 6 996 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 390.00 | 6 215 377.00 | | 4 279 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 820 314.00 | | 14 820 314.00 | 14 820 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 820 314.00 | | 14 820 314.00 | 14 820 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 873 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 818.00 | |
GE Autres charges | | | 15 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 261 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 708.00 | 23 048.00 | | 21 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 708.00 | 26 798.00 | | 21 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 600.00 | 3 294.00 | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | 3 294.00 | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 23 504.00 | | 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 282.00 | 87 562.00 | | 77 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 269.00 | 166 308.00 | | 132 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 896 184.00 | 13 545 618.00 | | 14 896 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 519 326.00 | 13 162 932.00 | | 14 519 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 858.00 | 382 686.00 | | 376 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 932.00 | | 47 369.00 | 682 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 608.00 | | 800.00 | 48 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 678.00 | | 45 637.00 | 529 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 646.00 | | 932.00 | 104 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 800.00 | 60 025.00 | | 367 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 294.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 216.00 | 59 731.00 | | 364 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 818.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 333.00 | 50 818.00 | | 182 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 091.00 | 2 972 091.00 | | 2 972 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 132.00 | 246 132.00 | | 246 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 970.00 | 246 970.00 | | 246 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 209.00 | 464 209.00 | | 464 209.00 |
UP Prêts | 81 583.00 | | 81 583.00 | 81 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 077.00 | 3 121 077.00 | | 3 121 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
VC Groupe et associés | 651 157.00 | 651 157.00 | | 651 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 439.00 | 34 092.00 | 54 347.00 | 88 439.00 |
VI Groupe et associés | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 602.00 | 3 971 024.00 | 105 578.00 | 4 076 602.00 |
VW T.V.A. | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 738.00 | 4 279 391.00 | 54 347.00 | 4 333 738.00 |