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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 596.00 | 26 561.00 | 4 035.00 | 30 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 12 606.00 | 7.00 | 12 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 459.00 | 56 072.00 | 1 387.00 | 57 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 669.00 | 95 239.00 | 22 430.00 | 117 669.00 |
BT Marchandises | 415 686.00 | 76 013.00 | 339 673.00 | 415 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 870.00 | 11 452.00 | 332 418.00 | 343 870.00 |
BZ Autres créances | 172 707.00 | | 172 707.00 | 172 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CF Disponibilités | 328 868.00 | | 328 868.00 | 328 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 724.00 | 87 465.00 | 1 192 259.00 | 1 279 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 393.00 | 182 704.00 | 1 214 688.00 | 1 397 393.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 580 498.00 | 545 171.00 | | 580 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 660.00 | 35 327.00 | | 91 660.00 |
DL TOTAL (I) | 940 568.00 | 848 908.00 | | 940 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 650.00 | 304 692.00 | | 225 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 267.00 | 27 394.00 | | 48 267.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 3 089.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 120.00 | 335 175.00 | | 274 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 688.00 | 1 184 083.00 | | 1 214 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 120.00 | 335 175.00 | | 274 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 095.00 | | 1 862 095.00 | 1 862 095.00 |
FG Production vendue services | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 951.00 | | 1 941 951.00 | 1 941 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 816.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 816.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 012.00 | 816.00 | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | 928.00 | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | -112.00 | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 801.00 | 16 365.00 | | 39 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 283.00 | 2 642 231.00 | | 1 967 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 623.00 | 2 606 904.00 | | 1 875 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 660.00 | 35 327.00 | | 91 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 865.00 | 3 018.00 | 7 643.00 | 99 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 865.00 | 3 018.00 | 7 643.00 | 99 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 225.00 | 2 787.00 | | 73 225.00 |
6T Sur comptes clients | 12 162.00 | | 710.00 | 12 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 388.00 | 2 787.00 | 710.00 | 85 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 388.00 | 2 787.00 | 710.00 | 85 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 343 870.00 | | | 343 870.00 |
VC Groupe et associés | 152 501.00 | | | 152 501.00 |
VP Divers | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 192.00 | 517 192.00 | | 517 192.00 |