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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 736.00 | 323 736.00 | | 323 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 1 523.00 | 3 667.00 | 5 191.00 |
AP Constructions | 1 658 947.00 | 1 435 764.00 | 223 183.00 | 1 658 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 652.00 | 167 593.00 | 3 059.00 | 170 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 454.00 | 91 525.00 | 27 928.00 | 119 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 237 905.00 | | 1 237 905.00 | 1 237 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 346.00 | 2 032 142.00 | 1 524 204.00 | 3 556 346.00 |
BT Marchandises | 1 443 880.00 | | 1 443 880.00 | 1 443 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 805.00 | | 2 180 805.00 | 2 180 805.00 |
BZ Autres créances | 623 520.00 | | 623 520.00 | 623 520.00 |
CF Disponibilités | 1 589 600.00 | | 1 589 600.00 | 1 589 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 783.00 | | 5 915 783.00 | 5 915 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 128.00 | 2 032 142.00 | 7 439 986.00 | 9 472 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 750.00 | | | 495 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 228.00 | | | 331 228.00 |
DG Autres réserves | 1 777 430.00 | | | 1 777 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 827.00 | | | 2 792 827.00 |
DP Provisions pour risques | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 545.00 | | | 1 913 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 714.00 | | | 1 119 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 305.00 | | | 277 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
EA Autres dettes | 1 036 525.00 | | | 1 036 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 810.00 | | | 4 617 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 986.00 | | | 7 439 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 875.00 | | | 2 983 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 230 107.00 | | 13 230 107.00 | 13 230 107.00 |
FG Production vendue services | 145 975.00 | | 145 975.00 | 145 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 376 082.00 | | 13 376 082.00 | 13 376 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 703 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 311 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 379.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 518 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 771.00 | | | 174 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819 043.00 | | | 1 819 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993 814.00 | | | 1 993 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020 104.00 | | | 2 020 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 572.00 | | | 2 036 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 758.00 | | | -42 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 697 988.00 | | | 15 697 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 684 069.00 | | | 15 684 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 394.00 | | 2 444 707.00 | 3 222 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818 187.00 | 20 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110 756.00 | 3 556 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 177.00 | 328 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 393.00 | 3 186 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 443.00 | | 62 661.00 | 480 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 656.00 | | 1 381 694.00 | 1 883 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 295.00 | | 1 000 352.00 | 838 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 414.00 | 60 379.00 | 90 652.00 | 2 062 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 269.00 | 1 167.00 | 14 176.00 | 338 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 145.00 | 55 212.00 | 76 476.00 | 1 716 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 350.00 | | 200 000.00 | 229 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 714.00 | 1 119 714.00 | | 1 119 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 525.00 | 1 036 525.00 | | 1 036 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 805.00 | 2 180 805.00 | | 2 180 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 221 194.00 | 221 194.00 | | 221 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 545.00 | 352 065.00 | 1 152 887.00 | 1 913 545.00 |
VI Groupe et associés | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 504.00 | | | 1 955 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 401.00 | | | 133 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 608.00 | 173 608.00 | | 173 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 602.00 | 2 882 302.00 | 300.00 | 2 882 602.00 |
VW T.V.A. | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 356.00 | 2 983 875.00 | 1 152 887.00 | 4 545 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |