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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 707 897.00 | 425 247.00 | 282 650.00 | 707 897.00 |
AP Constructions | 1 598 867.00 | 1 295 348.00 | 303 519.00 | 1 598 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 381.00 | 209 678.00 | 22 703.00 | 232 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 523.00 | 1 930 273.00 | 4 290 250.00 | 6 220 523.00 |
BZ Autres créances | 995 942.00 | | 995 942.00 | 995 942.00 |
CF Disponibilités | 1 220 270.00 | | 1 220 270.00 | 1 220 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 216 211.00 | | 2 216 211.00 | 2 216 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 735.00 | 1 930 273.00 | 6 506 462.00 | 8 436 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
CU Autres participations | 3 609 198.00 | | 3 609 198.00 | 3 609 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 051 138.00 | 2 051 138.00 | | 2 051 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 196 257.00 | 2 047 710.00 | | 2 196 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 768.00 | 648 547.00 | | 1 015 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 462.00 | 5 962 694.00 | | 6 478 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | 8 816.00 | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 5 999.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 155.00 | 118 152.00 | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 000.00 | 132 966.00 | | 28 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 462.00 | 6 095 660.00 | | 6 506 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 9 396.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | 1 550.00 | | -4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 717.00 | 171 455.00 | | 64 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 727.00 | 926 908.00 | | 1 191 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 959.00 | 278 361.00 | | 175 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 768.00 | 648 547.00 | | 1 015 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 557.00 | | 239 977.00 | 5 994 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 011.00 | 3 681 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 011.00 | 6 220 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 539 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 228.00 | | 9 917.00 | 2 529 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465 329.00 | | 230 060.00 | 3 465 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 675.00 | 39 598.00 | | 1 890 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 675.00 | 39 598.00 | | 1 890 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 387.00 | 394 387.00 | | 394 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 174.00 | 598 174.00 | | 598 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 123.00 | 1 068 123.00 | | 1 068 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |