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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 115 500.00 | 94 500.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 802.00 | 1 215 292.00 | 393 511.00 | 1 608 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 903.00 | 456 786.00 | 27 117.00 | 483 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 717.00 | 1 788 882.00 | 537 834.00 | 2 326 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 874.00 | | 145 874.00 | 145 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 150.00 | | 378 150.00 | 378 150.00 |
BZ Autres créances | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 404 175.00 | | 404 175.00 | 404 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 149.00 | | 1 093 149.00 | 1 093 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 866.00 | 1 788 882.00 | 1 630 983.00 | 3 419 866.00 |
CU Autres participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 697 906.00 | 667 200.00 | | 697 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 403.00 | 30 706.00 | | 151 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 3 360.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 909 069.00 | 759 346.00 | | 909 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 862.00 | 384 588.00 | | 273 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 10 486.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 311.00 | 239 224.00 | | 253 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 967.00 | 82 731.00 | | 186 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 914.00 | 717 029.00 | | 721 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 983.00 | 1 476 375.00 | | 1 630 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 157.00 | 487 628.00 | | 600 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 106.00 | | 141 611.00 | 2 185 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 134.00 | | 141 572.00 | 2 169 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | 39.00 | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 535.00 | 187 346.00 | | 1 601 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 231.00 | 187 346.00 | | 1 600 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 311.00 | 253 311.00 | | 253 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
UX Autres créances clients | 378 150.00 | | | 378 150.00 |
VB T. V. A. | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 862.00 | 152 105.00 | 121 757.00 | 273 862.00 |
VI Groupe et associés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 728.00 | | | 165 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 731.00 | 407 731.00 | | 407 731.00 |
VW T.V.A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 914.00 | 600 157.00 | 121 757.00 | 721 914.00 |