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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 236 144.00 | 152 961.00 | 83 183.00 | 236 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 786.00 | 27 106.00 | 680.00 | 27 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 218.00 | 74 555.00 | 2 663.00 | 77 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 821.00 | 255 421.00 | 153 400.00 | 408 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 428.00 | | 177 428.00 | 177 428.00 |
CF Disponibilités | 227 542.00 | | 227 542.00 | 227 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 601.00 | | 446 601.00 | 446 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 422.00 | 255 421.00 | 600 001.00 | 855 422.00 |
CU Autres participations | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 402 000.00 | | 361 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 26 732.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 967.00 | 37 602.00 | | 38 967.00 |
DG Autres réserves | 3 292.00 | 423.00 | | 3 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 710.00 | 27 302.00 | | 25 710.00 |
DK Provisions réglementées | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
DL TOTAL (I) | 532 785.00 | 597 075.00 | | 532 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 47.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 669.00 | 12 706.00 | | 42 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 1 776.00 | | 9 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 454.00 | 13 946.00 | | 14 454.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 318.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 216.00 | 28 793.00 | | 67 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 001.00 | 625 868.00 | | 600 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 216.00 | 28 793.00 | | 67 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 446.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 3 801.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 585.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 721.00 | 94 318.00 | | 87 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 011.00 | 67 016.00 | | 62 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 710.00 | 27 302.00 | | 25 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 691.00 | | 28 130.00 | 393 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 408 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 348 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 642.00 | | 28 130.00 | 333 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 561.00 | 21 446.00 | 12 586.00 | 246 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 762.00 | 21 446.00 | 12 586.00 | 245 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 818.00 | 18 307.00 | | 17 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | 7 222.00 | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 10 955.00 | 14 345.00 | | 10 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 818.00 | 18 307.00 | | 17 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 115.00 | 15 114.00 | | 15 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 641.00 | 2 575.00 | | 1 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 898.00 | 21 567.00 | | 16 898.00 |