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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 909.00 | 262 965.00 | 944.00 | 263 909.00 |
AH Fonds commercial | 388 424.00 | | 388 424.00 | 388 424.00 |
AN Terrains | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
AP Constructions | 427 991.00 | 427 991.00 | | 427 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 230.00 | 1 455 397.00 | 294 833.00 | 1 750 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897 759.00 | 3 105 494.00 | 792 264.00 | 3 897 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 822.00 | | 294 822.00 | 294 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | 18.00 | 7.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 662 788.00 | 5 272 626.00 | 3 390 161.00 | 8 662 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
BN En cours de production de biens | 2 374 134.00 | | 2 374 134.00 | 2 374 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 706.00 | 54 552.00 | 3 841 153.00 | 3 895 706.00 |
BZ Autres créances | 167 596.00 | | 167 596.00 | 167 596.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 234.00 | 54 552.00 | 6 520 681.00 | 6 575 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 238 022.00 | 5 327 179.00 | 9 910 843.00 | 15 238 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
CU Autres participations | 1 559 673.00 | | 1 559 673.00 | 1 559 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 124.00 | 1 000 124.00 | | 1 000 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
DG Autres réserves | 2 124 034.00 | 2 396 146.00 | | 2 124 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 210.00 | -272 111.00 | | 304 210.00 |
DK Provisions réglementées | 168 783.00 | 140 784.00 | | 168 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 248.00 | 3 448 038.00 | | 3 780 248.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 51 500.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 51 500.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 630.00 | 1 300 098.00 | | 1 647 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 67.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 693.00 | 56 866.00 | | 23 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 396.00 | 2 752 751.00 | | 2 575 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 648.00 | 1 549 665.00 | | 1 461 648.00 |
EA Autres dettes | 171 311.00 | 142 767.00 | | 171 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 893.00 | 318 237.00 | | 175 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 594.00 | 6 120 453.00 | | 6 055 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 843.00 | 9 619 992.00 | | 9 910 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 112 747.00 | 5 481 178.00 | | 5 112 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 815.00 | 345 734.00 | | 144 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
FG Production vendue services | 13 163 502.00 | | 13 163 502.00 | 13 163 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 181 907.00 | | 13 181 907.00 | 13 181 907.00 |
FM Production stockée | | | 608 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 631 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 222 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 846 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 692 463.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 236.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 880.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 596.00 | 9 388.00 | | 21 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 596.00 | 15 268.00 | | 26 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 359.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1 871.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 596.00 | 48 453.00 | | 49 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 869.00 | 50 684.00 | | 50 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 272.00 | -35 416.00 | | -24 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | -3 311.00 | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 205 280.00 | 13 170 680.00 | | 15 205 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 070.00 | 13 442 792.00 | | 14 901 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 210.00 | -272 111.00 | | 304 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150 243.00 | | 695 749.00 | 8 150 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 205.00 | 8 662 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 205.00 | 6 391 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 374.00 | | 960.00 | 651 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882 979.00 | | 691 789.00 | 5 882 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 889.00 | | 3 000.00 | 1 615 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 198.00 | 347 601.00 | 183 191.00 | 5 108 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 296.00 | 3 669.00 | | 259 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 902.00 | 343 932.00 | 183 191.00 | 4 848 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 140 784.00 | 49 595.00 | 21 596.00 | 140 784.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 23 500.00 | | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 645.00 | 2 590.00 | 1 682.00 | 53 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 663.00 | 2 590.00 | 1 682.00 | 53 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 948.00 | 75 685.00 | 23 278.00 | 245 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 090.00 | 1 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 596.00 | 21 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 396.00 | 2 575 396.00 | | 2 575 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 596.00 | 283 596.00 | | 283 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 531.00 | 428 531.00 | | 428 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 830 306.00 | 3 830 306.00 | | 3 830 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
VB T. V. A. | 154 058.00 | 154 058.00 | | 154 058.00 |
VC Groupe et associés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 630.00 | 565 552.00 | 974 421.00 | 1 647 630.00 |
VI Groupe et associés | 162 924.00 | 162 924.00 | | 162 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 546.00 | | | 401 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 831.00 | 4 078 432.00 | 65 399.00 | 4 143 831.00 |
VW T.V.A. | 726 832.00 | 726 832.00 | | 726 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 825.00 | 5 112 747.00 | 974 421.00 | 6 194 825.00 |