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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 11 040.00 | 10 194.00 | 21 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 808.00 | 14 961.00 | 21 846.00 | 36 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 644.00 | 301 396.00 | 63 247.00 | 364 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 932.00 | 335 021.00 | 123 911.00 | 458 932.00 |
BT Marchandises | 526 337.00 | 7 364.00 | 518 973.00 | 526 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 130.00 | 156.00 | 673 974.00 | 674 130.00 |
BZ Autres créances | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CF Disponibilités | 164 910.00 | | 164 910.00 | 164 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 270.00 | 7 520.00 | 1 443 750.00 | 1 451 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 202.00 | 342 541.00 | 1 567 661.00 | 1 910 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 388 865.00 | | | 388 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 055.00 | | | 297 055.00 |
DK Provisions réglementées | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
DL TOTAL (I) | 735 068.00 | | | 735 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 799.00 | | | 608 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
EA Autres dettes | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 592.00 | | | 832 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 661.00 | | | 1 567 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 634.00 | | | 785 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 800.00 | 608 800.00 | | 608 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 673 943.00 | 673 943.00 | | 673 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 041.00 | 16 822.00 | 35 219.00 | 52 041.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 022.00 | 760 022.00 | 21 000.00 | 781 022.00 |
VW T.V.A. | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 853.00 | 785 634.00 | 35 219.00 | 820 853.00 |