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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 085.00 | 44 285.00 | 1 800.00 | 46 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 767.00 | 52 519.00 | 17 248.00 | 69 767.00 |
BT Marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 115.00 | 52 519.00 | 57 596.00 | 110 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DH Report à nouveau | -38 059.00 | | | -38 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DL TOTAL (I) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 215.00 | | 229 215.00 | 229 215.00 |
FD Production vendue biens | -42 252.00 | | -42 252.00 | -42 252.00 |
FG Production vendue services | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 432.00 | | 246 432.00 | 246 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 432.00 | | | 246 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 767.00 | | 10 000.00 | 59 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 10 000.00 | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 719.00 | 800.00 | | 51 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | 800.00 | | 51 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
UX Autres créances clients | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 517.00 | 23 215.00 | 15 302.00 | 38 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
ST Autres comptes | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YT Sous‐traitance | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738.00 | | | 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 737.00 | | | 112 737.00 |