| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 703.00 | 557.00 | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 228.00 | 106 338.00 | 6 890.00 | 113 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 996.00 | 66 652.00 | 51 343.00 | 117 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 546.00 | 174 693.00 | 59 854.00 | 234 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 013.00 | 174 693.00 | 164 320.00 | 339 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 884.00 | 83 418.00 | | 87 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787.00 | 4 466.00 | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 98 056.00 | 96 269.00 | | 98 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 922.00 | 33 225.00 | | 22 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 36.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 664.00 | 32 254.00 | | 24 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 412.00 | 25 288.00 | | 17 412.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 24 371.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 264.00 | 115 174.00 | | 66 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 320.00 | 211 443.00 | | 164 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 775.00 | 92 271.00 | | 53 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 355.00 | | 473 355.00 | 473 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 355.00 | | 473 355.00 | 473 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 821.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 998.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 5 324.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | -1 072.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 708.00 | 468 812.00 | | 476 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 921.00 | 464 346.00 | | 474 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787.00 | 4 466.00 | | 1 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 028.00 | 22 764.00 | | 29 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 388.00 | | 5 158.00 | 229 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 081.00 | | 5 143.00 | 226 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 16.00 | 1 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 722.00 | 11 971.00 | | 162 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 240.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 259.00 | 11 731.00 | | 161 259.00 |