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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 989.00 | 8 269.00 | 5 719.00 | 13 989.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AP Constructions | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 396.00 | 58 915.00 | 24 480.00 | 83 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 930.00 | 26 721.00 | 16 209.00 | 42 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 663.00 | 106 904.00 | 56 758.00 | 163 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 034.00 | | 188 034.00 | 188 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 518.00 | | 173 518.00 | 173 518.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 900.00 | | 429 900.00 | 429 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 564.00 | 106 904.00 | 486 659.00 | 593 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
DH Report à nouveau | -125 616.00 | | | -125 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 708.00 | | | 194 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 936.00 | | | 404 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 659.00 | | | 486 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 318.00 | | | 203 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 400.00 | 7 562.00 | 659 962.00 | 652 400.00 |
FG Production vendue services | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 071.00 | 7 562.00 | 660 633.00 | 653 071.00 |
FM Production stockée | | | -2 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 379.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 332.00 | | | 665 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 544.00 | | | 659 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 542.00 | | 16 376.00 | 165 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 255.00 | 163 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 139 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | 10 099.00 | 12 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 316.00 | | 6 263.00 | 151 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 13.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 780.00 | 17 379.00 | 18 255.00 | 107 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 2 579.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 090.00 | 14 799.00 | 18 255.00 | 102 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 669.00 | 7 758.00 | 6 910.00 | 14 669.00 |
VI Groupe et associés | 194 708.00 | | 194 708.00 | 194 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 196.00 | 186 196.00 | | 186 196.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 936.00 | 203 318.00 | 201 618.00 | 404 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
ST Autres comptes | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 293.00 | | | 79 293.00 |