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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 189.00 | 610.00 | 2 799.00 |
AP Constructions | 37 543.00 | 33 672.00 | 3 871.00 | 37 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 054.00 | 85 067.00 | 6 987.00 | 92 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 804.00 | 84 156.00 | 2 648.00 | 86 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159 945.00 | | 1 159 945.00 | 1 159 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 145.00 | 205 084.00 | 1 174 060.00 | 1 379 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 313 867.00 | | 313 867.00 | 313 867.00 |
CF Disponibilités | 368 999.00 | | 368 999.00 | 368 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 517.00 | | 684 517.00 | 684 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 662.00 | 205 084.00 | 1 858 578.00 | 2 063 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
DH Report à nouveau | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 073.00 | | | -32 073.00 |
DL TOTAL (I) | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 645.00 | | | 1 264 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 448.00 | | | 442 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 874.00 | | | 1 713 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 578.00 | | | 1 858 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 874.00 | | | 1 713 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FQ Autres produits | | | 7 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 073.00 | | | -32 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 524.00 | | 1 046 621.00 | 332 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 725.00 | | 1 046 621.00 | 329 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 487.00 | 4 597.00 | | 200 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 299.00 | 4 597.00 | | 198 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 448.00 | 442 448.00 | | 442 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 212 962.00 | 212 962.00 | | 212 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 645.00 | 1 264 645.00 | | 1 264 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 519.00 | 315 519.00 | | 315 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 874.00 | 1 713 874.00 | | 1 713 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
ST Autres comptes | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275.00 | | | 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 063.00 | | | 11 063.00 |