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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 025.00 | 54 024.00 | | 54 025.00 |
BT Marchandises | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 400.00 | 54 024.00 | 88 376.00 | 142 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
FG Production vendue services | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 618.00 | | 118 618.00 | 118 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 961.00 | 3 063.00 | | 50 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | 3 063.00 | | 50 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
ST Autres comptes | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 461.00 | | | 52 461.00 |