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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 974.00 | 50 000.00 | 306 974.00 | 356 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 1 805.00 | 460.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 460.00 | 160 182.00 | 39 278.00 | 199 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 792.00 | 211 987.00 | 357 805.00 | 569 792.00 |
BT Marchandises | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CF Disponibilités | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 561.00 | 211 986.00 | 483 575.00 | 695 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 87 544.00 | 83 256.00 | | 87 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 241.00 | 4 288.00 | | -24 241.00 |
DL TOTAL (I) | 355 023.00 | 379 264.00 | | 355 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 353.00 | 42 084.00 | | 63 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 11 424.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | 41 846.00 | | 28 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 034.00 | 31 967.00 | | 31 034.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 572.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 552.00 | 127 893.00 | | 128 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 575.00 | 507 156.00 | | 483 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 231.00 | 565.00 | | 37 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 231.00 | -148.00 | | -37 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -549.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 421.00 | 709 352.00 | | 712 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 662.00 | 705 064.00 | | 736 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 241.00 | 4 288.00 | | -24 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 977.00 | | 1 814.00 | 567 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 974.00 | | | 356 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 168.00 | | 1 556.00 | 200 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | 258.00 | 10 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 863.00 | 12 124.00 | | 149 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 863.00 | 12 124.00 | | 149 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 353.00 | 31 845.00 | 31 508.00 | 63 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 356.00 | 35 368.00 | 10 988.00 | 46 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 552.00 | 97 044.00 | 31 508.00 | 128 552.00 |