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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 143 324.00 | 79 969.00 | 63 356.00 | 143 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 120.00 | 378 866.00 | 14 254.00 | 393 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 303.00 | 266 004.00 | 36 299.00 | 302 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 567.00 | 733 849.00 | 116 719.00 | 850 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BN En cours de production de biens | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 676.00 | 4 695.00 | 84 982.00 | 89 676.00 |
BZ Autres créances | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 939.00 | 4 695.00 | 156 245.00 | 160 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 506.00 | 738 543.00 | 272 963.00 | 1 011 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 162.00 | 222 113.00 | | 183 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 313.00 | -38 951.00 | | -138 313.00 |
DL TOTAL (I) | 88 849.00 | 227 162.00 | | 88 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 932.00 | 10 883.00 | | 36 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 567.00 | 35 480.00 | | 42 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 58 857.00 | | 26 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 906.00 | 112 049.00 | | 69 906.00 |
EA Autres dettes | 8 261.00 | 817.00 | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 114.00 | 218 087.00 | | 184 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 963.00 | 445 249.00 | | 272 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 547.00 | 182 607.00 | | 141 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 428.00 | | 829.00 | 858 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 850 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 838 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 637.00 | | 800.00 | 846 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 29.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 954.00 | 41 584.00 | 8 690.00 | 700 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 945.00 | 41 584.00 | 8 690.00 | 691 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 109 023.00 | | |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |