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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 104.00 | 92 323.00 | -2 218.00 | 90 104.00 |
AH Fonds commercial | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 699.00 | 378 584.00 | 56 115.00 | 434 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 672.00 | 89 073.00 | 11 598.00 | 100 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 507.00 | 824 601.00 | 113 906.00 | 938 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 459.00 | 28 770.00 | 11 689.00 | 40 459.00 |
BN En cours de production de biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BP En cours de production de services | 50 544.00 | 1 745.00 | 48 799.00 | 50 544.00 |
BT Marchandises | 149 779.00 | 61 854.00 | 87 925.00 | 149 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 939.00 | 4 281.00 | 700 658.00 | 704 939.00 |
BZ Autres créances | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 276.00 | | 33 275.00 | 33 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 607.00 | 96 650.00 | 958 957.00 | 1 055 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 114.00 | 921 251.00 | 1 072 863.00 | 1 994 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 894.00 | 442 894.00 | | 442 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 548.00 | 197 548.00 | | 197 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
DG Autres réserves | 1 339 596.00 | 1 339 596.00 | | 1 339 596.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 972.00 | -1 415 792.00 | | -1 988 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 070.00 | -573 179.00 | | -255 070.00 |
DL TOTAL (I) | -219 715.00 | 35 355.00 | | -219 715.00 |
DP Provisions pour risques | 303 388.00 | 109 253.00 | | 303 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 388.00 | 109 253.00 | | 303 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 687.00 | 483 428.00 | | 409 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 538.00 | 203 886.00 | | 226 538.00 |
EA Autres dettes | 348 548.00 | 431 534.00 | | 348 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 190.00 | 1 118 849.00 | | 989 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 863.00 | 1 263 457.00 | | 1 072 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 190.00 | 1 118 849.00 | | 989 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 134.00 | | 308 134.00 | 308 134.00 |
FD Production vendue biens | 576 069.00 | | 576 069.00 | 576 069.00 |
FG Production vendue services | 1 762 510.00 | | 1 762 510.00 | 1 762 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 714.00 | | 2 646 714.00 | 2 646 714.00 |
FM Production stockée | | | -30 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 826.00 | |
GE Autres charges | | | 8 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 167.00 | 18 185.00 | | 20 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 109.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 9 145.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 92 254.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 735.00 | 22 339.00 | | 61 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 735.00 | 136 275.00 | | 61 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -44 021.00 | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 407.00 | 2 877 430.00 | | 2 833 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 478.00 | 3 450 610.00 | | 3 088 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 070.00 | -573 179.00 | | -255 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 410.00 | | 21 832.00 | 918 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | 29 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 938 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 031.00 | | | 191 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 509.00 | | 21 832.00 | 887 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 687.00 | 409 687.00 | | 409 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 699 997.00 | 699 997.00 | | 699 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VI Groupe et associés | 340 904.00 | 340 904.00 | | 340 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 908.00 | 843 908.00 | | 843 908.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 189.00 | 989 189.00 | | 989 189.00 |