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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 575.00 | 4 228.00 | 5 346.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 098.00 | 9 523.00 | 5 574.00 | 15 098.00 |
BT Marchandises | 884 177.00 | | 884 177.00 | 884 177.00 |
BZ Autres créances | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 740.00 | | 229 740.00 | 229 740.00 |
CF Disponibilités | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 770.00 | | 1 164 770.00 | 1 164 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 869.00 | 9 523.00 | 1 170 345.00 | 1 179 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 329 024.00 | | | 329 024.00 |
DH Report à nouveau | -68 120.00 | | | -68 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 569.00 | | | 147 569.00 |
DL TOTAL (I) | 434 873.00 | | | 434 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 820.00 | | | 348 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
EA Autres dettes | 340 613.00 | | | 340 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 471.00 | | | 735 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 345.00 | | | 1 170 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 471.00 | | | 735 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -166 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -139 465.00 | | | -139 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 569.00 | | | 147 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512.00 | 1 012.00 | | 8 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 1 012.00 | | 4 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 433.00 | 689 433.00 | | 689 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VP Divers | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 967.00 | 37 739.00 | 228.00 | 37 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 472.00 | 735 472.00 | | 735 472.00 |