| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
AP Constructions | 1 480 079.00 | 528 516.00 | 951 562.00 | 1 480 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469 594.00 | 2 691 427.00 | 778 166.00 | 3 469 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 292.00 | 648 760.00 | 66 531.00 | 715 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 172.00 | 3 868 705.00 | 1 881 467.00 | 5 750 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 851.00 | 158 527.00 | 484 324.00 | 642 851.00 |
BN En cours de production de biens | 712 487.00 | 218 162.00 | 494 325.00 | 712 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 032.00 | 210 863.00 | 485 169.00 | 696 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 940.00 | 70 585.00 | 1 598 355.00 | 1 668 940.00 |
BZ Autres créances | 3 321 397.00 | | 3 321 397.00 | 3 321 397.00 |
CF Disponibilités | 1 578 826.00 | | 1 578 826.00 | 1 578 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 634 807.00 | 658 137.00 | 7 976 670.00 | 8 634 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 388 594.00 | 4 526 842.00 | 9 861 752.00 | 14 388 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 614 726.00 | | | 3 614 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 762.00 | | | 2 300 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 895 488.00 | | | 7 895 488.00 |
DP Provisions pour risques | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 554.00 | | | 233 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 169.00 | | | 237 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 730.00 | | | 1 035 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 545.00 | | | 348 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 397.00 | | | 344 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 009.00 | | | 1 729 009.00 |
ED (V) | 84.00 | | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 861 752.00 | | | 9 861 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 009.00 | | | 1 729 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 710.00 | 80 793.00 | 381 504.00 | 300 710.00 |
FD Production vendue biens | 2 779 208.00 | 4 260 569.00 | 7 039 778.00 | 2 779 208.00 |
FG Production vendue services | 362 435.00 | 1 694.00 | 364 130.00 | 362 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 355.00 | 4 343 058.00 | 7 785 413.00 | 3 442 355.00 |
FM Production stockée | | | 385 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 314 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 730.00 | | | 1 035 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 514.00 | | | 8 400 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 752.00 | | | 6 099 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300 762.00 | | | 2 300 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 094.00 | | 235 078.00 | 5 515 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 750 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 696 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461 736.00 | | 235 078.00 | 5 461 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 583.00 | 279 121.00 | | 3 589 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 583.00 | 279 121.00 | | 3 589 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 058.00 | 4 638.00 | 527.00 | 233 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 362.00 | | 120 810.00 | 708 362.00 |
6T Sur comptes clients | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 947.00 | | 120 810.00 | 778 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 006.00 | 4 638.00 | 121 337.00 | 1 012 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | 120 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 614.00 | 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 545.00 | 348 545.00 | | 348 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 597.00 | 125 597.00 | | 125 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 940.00 | | | 1 668 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VC Groupe et associés | 3 002 583.00 | | | 3 002 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 730.00 | 1 035 730.00 | | 1 035 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
VP Divers | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 836.00 | | | 188 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 116.00 | 5 001 116.00 | | 5 001 116.00 |
VW T.V.A. | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 009.00 | 1 729 009.00 | | 1 729 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 655.00 | | | 229 655.00 |
ST Autres comptes | 375 512.00 | | | 375 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
YT Sous‐traitance | 728 884.00 | | | 728 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 344.00 | | | 677 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 425.00 | | | 462 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 603.00 | | | 1 455 603.00 |