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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 309.00 | 891.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 147.00 | 294 049.00 | 130 098.00 | 424 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 312.00 | 143 851.00 | 31 462.00 | 175 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 725.00 | 446 326.00 | 237 400.00 | 683 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 255.00 | 93 051.00 | 78 203.00 | 171 255.00 |
BN En cours de production de biens | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 190.00 | 5 148.00 | 488 042.00 | 493 190.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CF Disponibilités | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 443.00 | 98 199.00 | 807 243.00 | 905 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 168.00 | 544 525.00 | 1 044 643.00 | 1 589 168.00 |
CU Autres participations | 74 617.00 | 5 117.00 | 69 500.00 | 74 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 160.00 | 243 985.00 | | 262 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 418.00 | 18 175.00 | | 12 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 452.00 | 6 478.00 | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | 399 030.00 | 378 638.00 | | 399 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 403.00 | 150 000.00 | | 183 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 598.00 | 117 811.00 | | 44 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 185.00 | 239 898.00 | | 246 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 721.00 | 131 402.00 | | 154 721.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 1 004.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 613.00 | 640 116.00 | | 645 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 643.00 | 1 018 755.00 | | 1 044 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FD Production vendue biens | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
FG Production vendue services | 2 008 011.00 | | 2 008 011.00 | 2 008 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 767.00 | | 2 034 767.00 | 2 034 767.00 |
FM Production stockée | | | 2 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -894.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 925.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 2 186.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 626.00 | 59 824.00 | | 114 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 877.00 | 62 010.00 | | 116 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 654.00 | 56 890.00 | | 57 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 654.00 | 57 369.00 | | 57 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 223.00 | 4 641.00 | | 59 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 950.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 515.00 | 1 846 532.00 | | 2 197 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 097.00 | 1 828 357.00 | | 2 185 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 418.00 | 18 175.00 | | 12 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 637.00 | 66 629.00 | | 120 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 948.00 | 32 950.00 | 10 690.00 | 418 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 400.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 039.00 | 31 550.00 | 10 690.00 | 417 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 185.00 | 246 185.00 | | 246 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 721.00 | 154 721.00 | | 154 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 403.00 | 44 107.00 | 139 295.00 | 183 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 970.00 | 527 970.00 | | 527 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 420.00 | 527 970.00 | 5 449.00 | 533 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 743.00 | 490 448.00 | 139 295.00 | 629 743.00 |