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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AP Constructions | 908 131.00 | 807 959.00 | 100 171.00 | 908 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 163.00 | 850 640.00 | 35 524.00 | 886 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 369.00 | 61 933.00 | 436.00 | 62 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 675.00 | 1 727 379.00 | 169 296.00 | 1 896 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 465 198.00 | | 465 198.00 | 465 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 334.00 | 8 177.00 | 11 157.00 | 19 334.00 |
BZ Autres créances | 173 709.00 | | 173 709.00 | 173 709.00 |
CF Disponibilités | 670 693.00 | | 670 693.00 | 670 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 083.00 | 8 177.00 | 1 345 905.00 | 1 354 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 757.00 | 1 735 556.00 | 1 515 201.00 | 3 250 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DG Autres réserves | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
DH Report à nouveau | -522 185.00 | | | -522 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DL TOTAL (I) | -153 190.00 | | | -153 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 460.00 | | | 1 030 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 023.00 | | | 397 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 391.00 | | | 1 668 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 201.00 | | | 1 515 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 391.00 | | | 1 668 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 015.00 | 92 364.00 | | 1 635 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 728.00 | 92 364.00 | | 1 632 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 460.00 | 1 030 460.00 | | 1 030 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 023.00 | 397 023.00 | | 397 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 439.00 | 216 692.00 | 32 747.00 | 249 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 391.00 | 1 668 391.00 | | 1 668 391.00 |