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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
AP Constructions | 292 720.00 | 274 191.00 | 18 529.00 | 292 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 750.00 | 2 427 659.00 | 179 092.00 | 2 606 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 221.00 | 1 385 136.00 | 220 085.00 | 1 605 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | 285 395.00 | | 285 395.00 | 285 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 678.00 | 4 132 830.00 | 725 847.00 | 4 858 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 072.00 | | 334 072.00 | 334 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 668.00 | | 1 251 668.00 | 1 251 668.00 |
BZ Autres créances | 1 607 205.00 | | 1 607 205.00 | 1 607 205.00 |
CF Disponibilités | 255 736.00 | | 255 736.00 | 255 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 673.00 | | 3 485 673.00 | 3 485 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 350.00 | 4 132 830.00 | 4 211 520.00 | 8 344 350.00 |
CU Autres participations | 24 927.00 | 5 840.00 | 19 087.00 | 24 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 488 143.00 | | | 2 488 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 872.00 | | | -329 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 146.00 | | | 2 286 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 732.00 | | | 1 593 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 374.00 | | | 1 925 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 520.00 | | | 4 211 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
FD Production vendue biens | 4 510 280.00 | | 4 510 280.00 | 4 510 280.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 239.00 | | 4 513 239.00 | 4 513 239.00 |
FM Production stockée | | | -51 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 160.00 | | | -22 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 362.00 | | | 4 539 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 234.00 | | | 4 869 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 872.00 | | | -329 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 758.00 | | 298 233.00 | 4 641 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 313.00 | 4 858 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 40 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 933.00 | 4 504 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 693.00 | | 124 932.00 | 4 460 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 681.00 | | 173 301.00 | 140 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 711.00 | 115 592.00 | 81 313.00 | 4 092 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 005.00 | 7 379.00 | 380.00 | 33 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059 705.00 | 108 213.00 | 80 933.00 | 4 059 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 915.00 | | 7 075.00 | 12 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 915.00 | | 7 075.00 | 12 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 732.00 | 1 593 732.00 | | 1 593 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 094.00 | 120 094.00 | | 120 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 673.00 | 81 673.00 | | 81 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UP Prêts | 285 395.00 | 285 395.00 | | 285 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 668.00 | | | 1 251 668.00 |
VB T. V. A. | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 098.00 | | | 1 322 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 195.00 | 23 855.00 | 32 340.00 | 56 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VP Divers | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 173.00 | | | 134 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 928.00 | 3 147 928.00 | | 3 147 928.00 |
VW T.V.A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 374.00 | 1 893 034.00 | 32 340.00 | 1 925 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
ST Autres comptes | 474 490.00 | | | 474 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 994.00 | | | 839 994.00 |