| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
AP Constructions | 38 261.00 | 36 405.00 | 1 856.00 | 38 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 1 641.00 | 3 288.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 629.00 | 24 306.00 | 2 323.00 | 26 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 476.00 | 70 195.00 | 17 282.00 | 87 476.00 |
BT Marchandises | 231 298.00 | | 231 298.00 | 231 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 161.00 | 17 737.00 | 166 424.00 | 184 161.00 |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 807.00 | 17 737.00 | 454 070.00 | 471 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 283.00 | 87 931.00 | 471 352.00 | 559 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 144 901.00 | 157 854.00 | | 144 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 306.00 | -12 953.00 | | -41 306.00 |
DL TOTAL (I) | 112 650.00 | 153 956.00 | | 112 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 550.00 | 70 667.00 | | 70 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 295.00 | 93 139.00 | | 95 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 876.00 | 129 342.00 | | 144 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 675.00 | 47 738.00 | | 47 675.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 9 932.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 702.00 | 350 818.00 | | 358 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 352.00 | 504 774.00 | | 471 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 123.00 | 350 818.00 | | 303 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 667.00 | | 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 380.00 | 1 815.00 | | 68 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 536.00 | 1 815.00 | | 60 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 876.00 | 144 876.00 | | 144 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 550.00 | 14 972.00 | 55 578.00 | 70 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 671.00 | 216 671.00 | | 216 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 696.00 | 216 671.00 | 25.00 | 216 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 701.00 | 303 123.00 | 55 578.00 | 358 701.00 |