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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 443.00 | 18 120.00 | 24 322.00 | 42 443.00 |
AH Fonds commercial | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 11 359.00 | 640.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 284.00 | 226 171.00 | 54 112.00 | 280 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 432.00 | 284 251.00 | 104 180.00 | 388 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
BZ Autres créances | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 066.00 | | 350 066.00 | 350 066.00 |
CF Disponibilités | 12 907 987.00 | | 12 907 987.00 | 12 907 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 448 262.00 | | 13 448 262.00 | 13 448 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 836 694.00 | 284 251.00 | 13 552 443.00 | 13 836 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 376.00 | | | 215 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 363.00 | | | 306 363.00 |
DL TOTAL (I) | 741 740.00 | | | 741 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 461.00 | | | 258 461.00 |
EA Autres dettes | 12 400 599.00 | | | 12 400 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 758 549.00 | | | 12 758 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 552 443.00 | | | 13 552 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 758 549.00 | | | 12 758 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 004.00 | | 2 146 004.00 | 2 146 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 004.00 | | 2 146 004.00 | 2 146 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 591.00 | | | -34 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 555.00 | | | 2 208 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 191.00 | | | 1 902 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 363.00 | | | 306 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 095.00 | | 42 726.00 | 387 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 22 105.00 | 70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70.00 | 41 319.00 | 388 432.00 | 70.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 152.00 | 71 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 167.00 | 295 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 177.00 | | 26 017.00 | 56 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 742.00 | | 16 709.00 | 308 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 414.00 | 18 157.00 | 41 319.00 | 307 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 177.00 | 1 694.00 | 11 152.00 | 56 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 236.00 | 16 462.00 | 30 167.00 | 251 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 351.00 | 52 153.00 | 56 351.00 | 56 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 351.00 | 52 153.00 | 56 351.00 | 56 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 153.00 | 56 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 674.00 | 112 674.00 | | 112 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400 599.00 | 12 400 599.00 | | 12 400 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
UX Autres créances clients | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VB T. V. A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 314.00 | 190 208.00 | 22 105.00 | 212 314.00 |
VW T.V.A. | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 549.00 | 12 758 549.00 | | 12 758 549.00 |