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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 095.00 | 145 535.00 | 4 560.00 | 150 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 309.00 | 80 210.00 | 16 099.00 | 96 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 300.00 | | 328 300.00 | 328 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 389.00 | 226 745.00 | 411 645.00 | 638 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BN En cours de production de biens | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 039.00 | 2 727.00 | 142 312.00 | 145 039.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 455 864.00 | | 455 864.00 | 455 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 689.00 | 2 727.00 | 752 961.00 | 755 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 078.00 | 229 472.00 | 1 164 606.00 | 1 394 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 505.00 | | | 338 505.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 730 300.00 | 629 900.00 | | 730 300.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 115.00 | 100 444.00 | | 101 115.00 |
DL TOTAL (I) | 873 423.00 | 772 308.00 | | 873 423.00 |
DP Provisions pour risques | 14 207.00 | 10 381.00 | | 14 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 207.00 | 10 381.00 | | 14 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 743.00 | 31 145.00 | | 18 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | 12 385.00 | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 339.00 | 152 983.00 | | 181 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 044.00 | 98 968.00 | | 64 044.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 13 873.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 976.00 | 309 353.00 | | 276 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 606.00 | 1 092 042.00 | | 1 164 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 976.00 | 290 610.00 | | 276 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 575.00 | | 311 814.00 | 326 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 313.00 | | 15 092.00 | 231 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 207.00 | | 296 722.00 | 75 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 038.00 | 7 707.00 | | 219 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 038.00 | 7 707.00 | | 218 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 381.00 | 14 207.00 | 10 381.00 | 10 381.00 |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | 2 727.00 | 2 799.00 | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | 2 727.00 | 2 799.00 | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 180.00 | 16 934.00 | 13 180.00 | 13 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | 2 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 207.00 | 10 381.00 | |