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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
AH Fonds commercial | 120 707.00 | 48 283.00 | 72 424.00 | 120 707.00 |
AP Constructions | 253 715.00 | 215 647.00 | 38 068.00 | 253 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 649.00 | 242 032.00 | 8 616.00 | 250 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 071.00 | 149 136.00 | 54 935.00 | 204 071.00 |
BF Prêts | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 609.00 | 671 551.00 | 233 058.00 | 904 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 287.00 | | 256 287.00 | 256 287.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 255.00 | | 449 255.00 | 449 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 864.00 | 671 551.00 | 682 312.00 | 1 353 864.00 |
CU Autres participations | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
DG Autres réserves | 422 974.00 | 571 788.00 | | 422 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 171.00 | -148 815.00 | | -96 171.00 |
DL TOTAL (I) | 486 464.00 | 582 635.00 | | 486 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 484.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 689.00 | 17 050.00 | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | 58 266.00 | | 51 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 309.00 | 119 067.00 | | 110 309.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 848.00 | 194 868.00 | | 195 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 312.00 | 777 503.00 | | 682 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 159.00 | 194 868.00 | | 169 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 484.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 330 195.00 | 53 360.00 | 1 383 555.00 | 1 330 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 195.00 | 53 360.00 | 1 383 555.00 | 1 330 195.00 |
FM Production stockée | | | -6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 304.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 304.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -304.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 683.00 | 1 406 430.00 | | 1 400 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 854.00 | 1 555 244.00 | | 1 496 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 171.00 | -148 815.00 | | -96 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 273.00 | 164 985.00 | | 161 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 633.00 | | | 908 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 59 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 904 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 708 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 609.00 | | | 709 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 305.00 | 35 420.00 | 1 174.00 | 637 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 665.00 | 12 071.00 | | 52 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 640.00 | 23 350.00 | 1 174.00 | 584 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 594.00 | 6 906.00 | 26 689.00 | 33 594.00 |
UP Prêts | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
UX Autres créances clients | 256 287.00 | 256 287.00 | | 256 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 580.00 | 278 016.00 | 50 564.00 | 328 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 848.00 | 169 159.00 | 26 689.00 | 195 848.00 |