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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 783.00 | 120 774.00 | 10 008.00 | 130 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 391.00 | 115 834.00 | 1 556.00 | 117 391.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 949.00 | 282 009.00 | 71 939.00 | 353 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 530.00 | | 397 530.00 | 397 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925 194.00 | 257 074.00 | 5 668 120.00 | 5 925 194.00 |
BZ Autres créances | 764 545.00 | | 764 545.00 | 764 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CF Disponibilités | 1 527 454.00 | | 1 527 454.00 | 1 527 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 678 674.00 | 257 074.00 | 8 421 600.00 | 8 678 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 623.00 | 539 083.00 | 8 493 539.00 | 9 032 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 882.00 | 1 746 700.00 | | 1 896 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 994.00 | 250 182.00 | | 166 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 093.00 | 2 114 098.00 | | 2 181 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 626.00 | 2 817.00 | | 113 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 442.00 | 76 824.00 | | 89 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 023.00 | 5 204 606.00 | | 4 213 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 134.00 | 2 150 850.00 | | 1 806 134.00 |
EA Autres dettes | 90 219.00 | 122 210.00 | | 90 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 312 446.00 | 7 557 309.00 | | 6 312 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 493 539.00 | 9 671 408.00 | | 8 493 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 493 407.00 | | 23 493 407.00 | 23 493 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 493 407.00 | | 23 493 407.00 | 23 493 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 731 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 102 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 810 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 513 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 301.00 | 11 149.00 | | 73 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | 11 673.00 | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 734.00 | 22 822.00 | | 74 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 527.00 | 3 917.00 | | 28 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 527.00 | 21 971.00 | | 28 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 207.00 | 850.00 | | 46 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 352.00 | 43 445.00 | | 28 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 626.00 | 99 242.00 | | 69 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806 780.00 | 23 383 826.00 | | 23 806 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 639 785.00 | 23 133 644.00 | | 23 639 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 994.00 | 250 182.00 | | 166 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 390.00 | | 5 900.00 | 407 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 340.00 | 353 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 340.00 | 281 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 165.00 | | 2 250.00 | 338 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 809.00 | | 3 650.00 | 30 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 666.00 | 12 683.00 | 59 340.00 | 328 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 166.00 | 12 683.00 | 59 340.00 | 316 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 028.00 | 26 556.00 | 5 510.00 | 236 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 028.00 | 26 556.00 | 5 510.00 | 236 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 028.00 | 26 556.00 | 5 510.00 | 236 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 556.00 | 5 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 024.00 | 4 213 024.00 | | 4 213 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 659.00 | 253 659.00 | | 253 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 031.00 | 253 031.00 | | 253 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 644 235.00 | 5 644 235.00 | | 5 644 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 960.00 | 280 960.00 | | 280 960.00 |
VB T. V. A. | 599 639.00 | 599 639.00 | | 599 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 24 000.00 | 86 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731 663.00 | 6 700 855.00 | 30 809.00 | 6 731 663.00 |
VW T.V.A. | 1 214 211.00 | 1 214 211.00 | | 1 214 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 447.00 | 6 226 447.00 | 86 000.00 | 6 312 447.00 |