| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 3 525.00 | 2 108.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 868.00 | 165 203.00 | 46 665.00 | 211 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 268.00 | 26 383.00 | 13 884.00 | 40 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 191.00 | 195 111.00 | 87 080.00 | 282 191.00 |
BT Marchandises | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 602.00 | 3 106.00 | 63 496.00 | 66 602.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 278.00 | 3 106.00 | 127 172.00 | 130 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 469.00 | 198 217.00 | 214 252.00 | 412 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 149.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 5 909.00 | 5 689.00 | | 5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 232.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 136 439.00 | 136 070.00 | | 136 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 102.00 | 39 665.00 | | 28 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 8 352.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 090.00 | 25 241.00 | | 23 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 933.00 | 11 543.00 | | 11 933.00 |
EA Autres dettes | 14 463.00 | 6 348.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 813.00 | 91 149.00 | | 77 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 252.00 | 227 219.00 | | 214 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 264.00 | 55 505.00 | | 57 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
FG Production vendue services | 213 027.00 | 15 250.00 | 228 277.00 | 213 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 061.00 | 15 250.00 | 267 311.00 | 252 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 987.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 463.00 | 1 450.00 | | 6 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 424.00 | 20 360.00 | | 21 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 96.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 1 261.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 5 761.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | 848.00 | | 4 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 1 667.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | 2 514.00 | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 045.00 | 3 247.00 | | -5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -1 072.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 340.00 | 229 465.00 | | 274 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 970.00 | 229 233.00 | | 273 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | 232.00 | | 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 784.00 | 14 607.00 | | 12 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 243.00 | | 6 841.00 | 282 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 798.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 282 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | 25 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 252 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 722.00 | | 2 168.00 | 24 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 423.00 | | 4 673.00 | 250 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 014.00 | 35 987.00 | 2 890.00 | 162 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 639.00 | 1 135.00 | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 994.00 | 35 348.00 | 1 756.00 | 157 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 090.00 | 20 337.00 | 2 753.00 | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 13 139.00 | 1 548.00 | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 102.00 | 11 855.00 | 16 247.00 | 28 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 602.00 | 67 225.00 | 10 377.00 | 77 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 902.00 | 67 225.00 | 14 677.00 | 81 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 813.00 | 57 264.00 | 20 549.00 | 77 813.00 |