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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 478.00 | 235 732.00 | 4 746.00 | 240 478.00 |
AP Constructions | 410 270.00 | 361 637.00 | 48 634.00 | 410 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 864.00 | 2 203 672.00 | 675 192.00 | 2 878 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 833.00 | 173 307.00 | 4 526.00 | 177 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 464.00 | 2 974 347.00 | 886 117.00 | 3 860 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 392.00 | | 824 392.00 | 824 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 724.00 | | 998 724.00 | 998 724.00 |
BT Marchandises | 230 842.00 | | 230 842.00 | 230 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 823.00 | | 866 823.00 | 866 823.00 |
BZ Autres créances | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 568.00 | | 3 116 568.00 | 3 116 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 033.00 | 2 974 347.00 | 4 002 685.00 | 6 977 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 980.00 | 320 980.00 | | 320 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
DG Autres réserves | 1 204 106.00 | 1 187 397.00 | | 1 204 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 171.00 | 16 709.00 | | -228 171.00 |
DK Provisions réglementées | 89 473.00 | 80 320.00 | | 89 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 566.00 | 1 708 584.00 | | 1 489 566.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 629.00 | 790 659.00 | | 587 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 000.00 | 297 857.00 | | 353 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 133.00 | 1 095 102.00 | | 871 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 332.00 | 226 682.00 | | 231 332.00 |
EA Autres dettes | 470 025.00 | 345 772.00 | | 470 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 120.00 | 2 756 071.00 | | 2 513 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 685.00 | 4 464 655.00 | | 4 002 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 502.00 | 2 264 167.00 | | 2 174 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 273.00 | 129 261.00 | | 95 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 623.00 | | 280 197.00 | 3 704 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 355.00 | | 3 860 464.00 | 124 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 355.00 | | 3 612 557.00 | 124 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 478.00 | | | 240 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 715.00 | | 280 197.00 | 3 456 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 573.00 | 181 774.00 | | 2 792 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 386.00 | 6 345.00 | | 229 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 187.00 | 175 429.00 | | 2 563 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 133.00 | 871 133.00 | | 871 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 025.00 | 470 025.00 | | 470 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 866 823.00 | 866 823.00 | | 866 823.00 |
VB T. V. A. | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 629.00 | 249 012.00 | 338 617.00 | 587 629.00 |
VI Groupe et associés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 732.00 | | | 168 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 309.00 | 1 005 727.00 | 4 582.00 | 1 010 309.00 |
VW T.V.A. | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 120.00 | 2 174 502.00 | 338 617.00 | 2 513 120.00 |