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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 105 828.00 | 68 048.00 | 37 780.00 | 105 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 292.00 | 91 810.00 | 21 482.00 | 113 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 291.00 | 72 295.00 | 1 996.00 | 74 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 069.00 | 232 152.00 | 90 917.00 | 323 069.00 |
BT Marchandises | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 771.00 | | 248 771.00 | 248 771.00 |
BZ Autres créances | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CF Disponibilités | 203 579.00 | | 203 579.00 | 203 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 286.00 | | 601 286.00 | 601 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 355.00 | 232 152.00 | 692 202.00 | 924 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 320 925.00 | 312 134.00 | | 320 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 996.00 | 56 791.00 | | 113 996.00 |
DL TOTAL (I) | 475 168.00 | 409 171.00 | | 475 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 517.00 | 17 994.00 | | 12 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 489.00 | 97 350.00 | | 157 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 128.00 | 37 399.00 | | 45 128.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 11 318.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 035.00 | 216 999.00 | | 217 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 202.00 | 626 170.00 | | 692 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 108.00 | 204 506.00 | | 210 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 215.00 | | 7 854.00 | 315 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 057.00 | | 7 854.00 | 288 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 060.00 | 8 092.00 | | 224 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 060.00 | 8 092.00 | | 224 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 248 771.00 | 248 771.00 | | 248 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 517.00 | 5 590.00 | 6 927.00 | 12 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 418.00 | 303 091.00 | 327.00 | 303 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 035.00 | 210 108.00 | 6 927.00 | 217 035.00 |