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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 662.00 | 152 226.00 | 20 436.00 | 172 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
AN Terrains | 3 259 048.00 | 449 905.00 | 2 809 143.00 | 3 259 048.00 |
AP Constructions | 7 131 074.00 | 3 970 979.00 | 3 160 095.00 | 7 131 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 270 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 409 490.00 | 2 481 832.00 | 3 927 657.00 | 6 409 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461 965.00 | 88 000.00 | 373 965.00 | 461 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 617 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 041 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 226 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 224 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 054 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 266 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 267 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 47 037 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 078 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 480.00 | 501 480.00 | | 501 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 27 454 000.00 | 24 191 000.00 | | 27 454 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 324 569.00 | 3 447 283.00 | | 4 324 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071 140.00 | 1 327 287.00 | | 3 071 140.00 |
DL TOTAL (I) | 32 589 000.00 | 28 017 000.00 | | 32 589 000.00 |
DP Provisions pour risques | 975 000.00 | 572 000.00 | | 975 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 000.00 | 572 000.00 | | 975 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 051.00 | 4 624 727.00 | | 3 814 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 027 000.00 | 19 372 000.00 | | 23 027 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 167 000.00 | 14 721 000.00 | | 15 167 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 999.00 | 271 673.00 | | 484 999.00 |
EA Autres dettes | 4 596 000.00 | 3 286 000.00 | | 4 596 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 789 000.00 | 37 379 000.00 | | 42 789 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 078 000.00 | 66 669 000.00 | | 77 078 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 982 000.00 | 3 674 000.00 | | 4 982 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 725 000.00 | 701 000.00 | | 725 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 725 000.00 | 701 000.00 | | 725 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 290 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 270 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 290 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 027 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 872 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 643 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771 000.00 | |
GE Autres charges | | | 260 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 375 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 652 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404 000.00 | 561 000.00 | | 1 404 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 677.00 | | | 952 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 000.00 | 561 000.00 | | 1 404 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | 116.00 | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 000.00 | 561 000.00 | | 1 404 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902 000.00 | 1 396 000.00 | | 1 902 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 113.00 | 3 057 822.00 | | 5 031 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 973.00 | 1 730 535.00 | | 1 959 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071 140.00 | 1 327 287.00 | | 3 071 140.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 084 000.00 | 3 753 000.00 | | 5 084 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 102 000.00 | 80 000.00 | | 102 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 982 000.00 | 3 673 000.00 | | 4 982 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 803 064.00 | | 1 275 612.00 | 16 803 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 473.00 | 6 966 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 415 997.00 | 17 654 280.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 8 524.00 | 10 515 207.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 517.00 | | 24 145.00 | 148 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 493 727.00 | | 38 403.00 | 10 493 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 820.00 | | 1 213 064.00 | 6 160 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 976.00 | 295 170.00 | 1 958.00 | 4 381 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 077.00 | 15 149.00 | | 137 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244 899.00 | 280 021.00 | 1 958.00 | 4 244 899.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 493 000.00 | 20 000.00 | | 1 493 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 542.00 | 6 563.00 | 2 542.00 | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552 374.00 | 26 563.00 | 2 542.00 | 2 552 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 374.00 | 26 563.00 | 2 542.00 | 2 552 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 234.00 | 208 234.00 | | 208 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 801 375.00 | 83 201.00 | 2 718 174.00 | 2 801 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
UX Autres créances clients | 489 973.00 | 489 973.00 | | 489 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 313.00 | 776 837.00 | 2 232 645.00 | 3 802 313.00 |
VI Groupe et associés | 418 414.00 | 418 414.00 | | 418 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 782.00 | 111 782.00 | | 111 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 906.00 | 711 774.00 | 2 813 131.00 | 3 524 906.00 |
VW T.V.A. | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 845.00 | 1 856 369.00 | 2 232 645.00 | 4 881 845.00 |