| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 486 765.00 | | 486 765.00 | 486 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 636.00 | 356 753.00 | 63 883.00 | 420 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429 707.00 | 193 376.00 | 236 331.00 | 429 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 681.00 | 552 247.00 | 830 434.00 | 1 382 681.00 |
BT Marchandises | 112 804.00 | | 112 804.00 | 112 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 213 119.00 | | 213 119.00 | 213 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 994.00 | 3 998.00 | 14 996.00 | 18 994.00 |
CF Disponibilités | 452 638.00 | | 452 638.00 | 452 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 156.00 | 3 998.00 | 831 158.00 | 835 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 837.00 | 556 245.00 | 1 661 592.00 | 2 217 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 483.00 | 1 416 778.00 | | 1 376 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 334.00 | -40 295.00 | | 79 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 817.00 | 1 420 483.00 | | 1 499 817.00 |
DP Provisions pour risques | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 796.00 | 104 627.00 | | 97 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 969.00 | 56 495.00 | | 56 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 914.00 | 163 901.00 | | 154 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 592.00 | 1 591 245.00 | | 1 661 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 914.00 | 163 901.00 | | 154 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 682.00 | | 1 107 682.00 | 1 107 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 682.00 | | 1 107 682.00 | 1 107 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 111 004.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 240.00 | 111 004.00 | | 56 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 111 004.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 537.00 | 111 004.00 | | 54 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 987.00 | 1 060 672.00 | | 1 283 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 653.00 | 1 100 967.00 | | 1 204 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 334.00 | -40 295.00 | | 79 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 511.00 | | 45 074.00 | 1 386 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 765.00 | | | 486 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 904.00 | | 473 162.00 | 48 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 904.00 | | 1 382 681.00 | 48 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 864.00 | | 26 772.00 | 393 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 764.00 | | 18 302.00 | 503 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 787.00 | 91 364.00 | 8 904.00 | 469 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 670.00 | 91 364.00 | 8 904.00 | 467 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 985.00 | 3 998.00 | 3 985.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | 3 998.00 | 4 041.00 | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | 3 998.00 | 4 041.00 | 10 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 998.00 | 3 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 812.00 | 199 812.00 | | 199 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 016.00 | 237 562.00 | 43 454.00 | 281 016.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 914.00 | 154 914.00 | | 154 914.00 |