| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
AP Constructions | 38 354.00 | 33 701.00 | 4 653.00 | 38 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 884.00 | 33.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 259.00 | 49 745.00 | 1 514.00 | 51 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 572.00 | 84 330.00 | 148 242.00 | 232 572.00 |
BT Marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 045.00 | 17 500.00 | 69 545.00 | 87 045.00 |
BZ Autres créances | 21 977.00 | 6 923.00 | 15 054.00 | 21 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 213.00 | 24 423.00 | 89 790.00 | 114 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 785.00 | 108 753.00 | 238 033.00 | 346 785.00 |
CU Autres participations | 114 342.00 | | 114 342.00 | 114 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | -274 946.00 | -320 450.00 | | -274 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | 45 503.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 143 271.00 | 137 299.00 | | 143 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 542.00 | 50 485.00 | | 40 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 14 025.00 | | 20 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 660.00 | 17 037.00 | | 14 660.00 |
EA Autres dettes | 18 885.00 | 13 802.00 | | 18 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 762.00 | 95 349.00 | | 94 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 033.00 | 232 649.00 | | 238 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 762.00 | 95 349.00 | | 94 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
FG Production vendue services | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 503.00 | 100 570.00 | | 38 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 531.00 | 55 067.00 | | 32 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972.00 | 45 503.00 | | 5 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 572.00 | | | 232 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 614.00 | 1 715.00 | | 82 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 614.00 | 1 715.00 | | 82 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VC Groupe et associés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |