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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 788.00 | 19 583.00 | 3 205.00 | 22 788.00 |
AN Terrains | 91 274.00 | 3 575.00 | 87 699.00 | 91 274.00 |
AP Constructions | 1 713 366.00 | 1 274 904.00 | 438 462.00 | 1 713 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 495.00 | 875 410.00 | 247 085.00 | 1 122 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 531.00 | 124 706.00 | 9 825.00 | 134 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 502.00 | 2 298 178.00 | 786 324.00 | 3 084 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
BN En cours de production de biens | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 914.00 | 14 509.00 | 226 406.00 | 240 914.00 |
BZ Autres créances | 223 162.00 | | 223 162.00 | 223 162.00 |
CF Disponibilités | 551 312.00 | | 551 312.00 | 551 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 786.00 | 14 509.00 | 1 221 277.00 | 1 235 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 287.00 | 2 312 687.00 | 2 007 601.00 | 4 320 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 023.00 | 431 023.00 | | 431 023.00 |
DH Report à nouveau | -469 424.00 | -578 477.00 | | -469 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 412.00 | 109 054.00 | | 291 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 209.00 | 731 599.00 | | 1 066 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 550.00 | 862 796.00 | | 725 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 437.00 | 116 312.00 | | 118 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 405.00 | 75 837.00 | | 97 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 392.00 | 1 054 945.00 | | 941 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 601.00 | 1 786 544.00 | | 2 007 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 737.00 | 344 502.00 | | 391 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 098.00 | | 15 404.00 | 3 069 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 747.00 | | 2 041.00 | 20 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 303.00 | | 13 363.00 | 3 048 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 498.00 | 108 680.00 | | 2 189 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | 3 520.00 | | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 435.00 | 105 160.00 | | 2 173 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 886.00 | | 378.00 | 14 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 886.00 | | 378.00 | 14 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 886.00 | | 378.00 | 14 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 356.00 | 15 056.00 | 7 378.00 | 35 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 193.00 | 160 839.00 | 529 355.00 | 690 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 991.00 | 221 991.00 | | 221 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 021.00 | 450 630.00 | 17 391.00 | 468 021.00 |
VW T.V.A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 392.00 | 391 737.00 | 536 733.00 | 941 392.00 |